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BILAN INVEST HOTEL 2017 Siren 509425237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12495	12495		
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214466	92990	121476	132200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96281	84058	12223	16796
Autres immobilisations corporelles	100811	83858	16953	17562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	920000		920000	920000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1789052	273401	1515651	1531559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1643		1643	3268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6171		6171	7551
Autres créances	26715		26715	3670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17502		17502	2933
Charges constatées d’avance	27623		27623	473
TOTAL (II)	79653		79653	17895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1868706	273401	1595304	1549454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368591		276333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206785		242258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630377		573591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395851		515180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470027		402261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68566		24821	
Dettes fiscales et sociales	30484		31394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964928		975862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595304		1549454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964928		641832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62737		62737	77611
Production vendue biens				
Production vendue services	608026		608026	666517
Chiffres d’affaires nets	670763		670763	744128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1140	4735
Autres produits			409	112
Total des produits d’exploitation (I)			672312	748974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25664	26079
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1625	480
Autres achats et charges externes			293224	314974
Impôts, taxes et versements assimilés			17970	19018
Salaires et traitements			216638	211949
Charges sociales			23220	25265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24722	29281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6812	5076
Total des charges d’exploitation (II) 			609876	632122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62436	116852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180000	180000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29325	30969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29325	30969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150675	149031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213111	265881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1069		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1069		612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5257		24236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852312		929998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645527		687740	
BENEFICE OU PERTE	206785		242258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1140		4735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5752		5059	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442495		
Total Immobilisations corporelles		402743		8815
Total Immobilisations financières		935000		
Total Général		1780237		8815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				935000
Total Général				1789052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12495			12495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236184	24722		260906
AMORTISSEMENTS Total Général	248679	24722		273401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25566			
T. V. A.	1083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance	27623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75509	60509	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1737	1737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394115	394115		
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	68566	68566		
Personnel et comptes rattachés	5669	5669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17169	17169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991	1991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5655	5655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420027	420027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964928	964928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290		475	
Location, charges locatives et de copropriété	112231		120382	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12098		11788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	45885		48013	
Autres comptes	122719		134315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293224		314974	
Taxe professionnelle	5198		5331	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12772		13687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17970		19018	
Montant de la TVA. collectée	74601		81994	
Total TVA. déductible sur biens et services	48623		46220	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel