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BILAN INVEST HOTEL 2016 Siren 509425237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12495	12495		
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214466	82266	132200	142924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96281	79485	16796	2937
Autres immobilisations corporelles	91996	74433	17562	29553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	920000		920000	920000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1780237	248679	1531559	1540413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3268		3268	3748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7551		7551	6057
Autres créances	3670		3670	18099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2933		2933	32566
Charges constatées d’avance	473		473	429
TOTAL (II)	17895		17895	60899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798132	248679	1549454	1601313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276333		224906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242258		201427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573591		481333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515180		690153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402261		350810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24821		37922	
Dettes fiscales et sociales	31394		29266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6050	
Autres dettes	2207		5780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975862		1119980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549454		1601313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641832		609907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77611		77611	59087
Production vendue biens				
Production vendue services	666517		666517	637722
Chiffres d’affaires nets	744128		744128	696809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4735	15481
Autres produits			112	5
Total des produits d’exploitation (I)			748974	713295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26079	29936
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			480	301
Autres achats et charges externes			314974	317286
Impôts, taxes et versements assimilés			19018	17953
Salaires et traitements			211949	192116
Charges sociales			25265	21861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29281	26146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5076	4943
Total des charges d’exploitation (II) 			632122	610542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116852	102753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180000	150000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30969	32429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30969	32429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149031	117571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265881	220325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412		584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	612		-584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24236		18314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929998		863295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687740		661868	
BENEFICE OU PERTE	242258		201427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4735		15481	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5059		4789	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442495		
Total Immobilisations corporelles		382316		20427
Total Immobilisations financières		935000		
Total Général		1759811		20427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				935000
Total Général				1780237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12495			12495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206903	29281		236184
AMORTISSEMENTS Total Général	219397	29281		248679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	900			
T. V. A.	1965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805			
Charges constatées d’avance	473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26694	11694	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5107	5107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510073	176043	302252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24821	24821		
Personnel et comptes rattachés	4928	4928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18717	18717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1808	1808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5941	5941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402261	402261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2207	2207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975862	641832	302252	31778
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	475		2228	
Location, charges locatives et de copropriété	120382		120999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11788		10748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48013		33744	
Autres comptes	134315		149566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314974		317286	
Taxe professionnelle	5331		5283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13687		12670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19018		17953	
Montant de la TVA. collectée	81994		77300	
Total TVA. déductible sur biens et services	46220		44921	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5