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BILAN HOLDING L.F. 2021 Siren 509458048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109759	62607	47151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510034	169443	340591	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66575	52809	13766	
Prêts	21629		21629	
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	708476	284859	423617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88914		88914	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65743		65743	
Autres créances	1344834		1344834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	197442		197442	
Charges constatées d’avance	7900		7900	
TOTAL (II)	1854832		1854832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2563308	284859	2278449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2037606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151153			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2216453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5182			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15136			
Dettes fiscales et sociales	36650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2278449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5182			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44000		44000	
Chiffres d’affaires nets	44000		44000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8452	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			52453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8357	
Autres achats et charges externes			78518	
Impôts, taxes et versements assimilés			5831	
Salaires et traitements			45514	
Charges sociales			24156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	
Total des charges d’exploitation (II) 			158109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	
Autres intérêts et produits assimilés			4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9467	
Dotations financières sur amortissements et provisions			52809	
Intérêts et charges assimilées			119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33687			
Total des produits exceptionnels (VII)	55471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268544			
BENEFICE OU PERTE	-151153			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6829			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90849		18910
Total Immobilisations financières		635530		78665
Total Général		726378		97575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		56350	59127	598718
Total Général		56350	59127	708477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50461	12147		62607
AMORTISSEMENTS Total Général	50461	12147		62607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21629		21629	
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65743	65743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11250	11250		
T. V. A.	8180	8180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1309883	1309883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10521	10521		
Charges constatées d’avance	7900	7900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1440585	1418477	22109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5028	5028		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15136	15136		
Personnel et comptes rattachés	13310	13310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6623	6623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12158	12158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4560	4560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5182	5182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61996	61996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel