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BILAN HOLDING L.F. 2020 Siren 509458048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90849	50461	40388	36705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	625511	203130	422381	564918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9539		9539	22965
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	726378	253591	472787	625069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80557		80557	129823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25163		25163	25800
Autres créances	1587066		1587066	1704868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	212884		212884	314719
Charges constatées d’avance	10598		10598	7900
TOTAL (II)	2036268		2036268	2303111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2762646	253591	2509056	2928180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225564		2496542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121958		-190978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2433606		2635563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41402		137827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7167		9720	
Dettes fiscales et sociales	16853		112339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30739	
Autres dettes			1990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75450		292617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509056		2928180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75450		292617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38773		38773	21187
Chiffres d’affaires nets	38773		38773	21187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8452	8567
Autres produits			7	682
Total des produits d’exploitation (I)			47233	30437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12908
Variation de stock (marchandises)				-12908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49267	
Autres achats et charges externes			60681	90545
Impôts, taxes et versements assimilés			6841	12144
Salaires et traitements			38452	48680
Charges sociales			20001	25506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9747	8001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2939	4907
Total des charges d’exploitation (II) 			187928	189785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140695	-159348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3848	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				287
Autres intérêts et produits assimilés			2085	12333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5933	12621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8584	1497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8584	1497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2651	11123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143347	-148225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216400		22450	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5750	
Total des produits exceptionnels (VII)	216434		28200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2680		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192365		20204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195045		70953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21388		-42753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269600		71258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391558		262236	
BENEFICE OU PERTE	-121958		-190978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8452		5038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82498		40257
Total Immobilisations financières		791494		23000
Total Général		873991		63257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31906	90849
Prêts et immobilisations financières			10019	
Total Immobilisations financières			178964	635529
Total Général			210870	726378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45792	9747	5078	50461
AMORTISSEMENTS Total Général	45792	9747	5078	50461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9539		9539	
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25163	25163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9150	9150		
T. V. A.	3995	3995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1572010	1572010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1911	1911		
Charges constatées d’avance	10598	10598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632846	1622827	10019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10028	10028		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7167	7167		
Personnel et comptes rattachés	1963	1963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5992	5992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4786	4786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4111	4111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41402	41402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75450	75450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel