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BILAN FREDERIC LORAIN 2021 Siren 509407995				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	63676	51157	12518	12185
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	144176	51657	92518	72188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51839		51839	47621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1800		1800	976
Valeurs mobilières de placement	31000		31000	10000
Disponibilités	60582		60582	33625
Caisse				
Charges constatées d’avance	976		976	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146199		146199	92223
Total général Actif	290375	80944		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			31080	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			152364	136469
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44917	16665
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			229062	160834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7000	66
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2654	3510
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9655	3576
Total général Passif			238717	164411
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			70476	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			70476	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50331		80944	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	48707		6000	
Autres produits	8972		2657	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108011		89602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25001		38188	
Variation de stock (marchandises)	-1644		-2217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29275		19144	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	812		939	
Rémunérations du personnel 	9064		11783	
Charges sociales	674		1342	
Dotations aux amortissements	4290		1012	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	133		85	
Total des charges d’exploitation	67608		70878	
Résultat d’exploitation	40403		18724	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4716		11	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	202		187	
Impôts sur les bénéfices			1882	
Bénéfice ou perte	44917		16665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			44189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3409	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			209	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73700	
Total Immobilisations (Augmentations)			70476	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel