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BILAN ENT. ROTA 2018 Siren 509412383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	25000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121236	88233	33003	19973
Autres immobilisations corporelles	225435	136921	88514	110670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	975		975	975
TOTAL (I)	372646	250154	122492	131618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28200		28200	5707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91750	13941	77809	79073
Autres créances	32420		32420	7989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	193564		193564	152410
Disponibilités	147520		147520	92472
Charges constatées d’avance	8738		8738	4038
TOTAL (II)	502192	13941	488251	341689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874838	264095	610743	473307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38518		38518	
Report à nouveau	126025		60332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47673		65694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223216		175544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89118		96273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20510		162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53010		42414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95116		73172	
Dettes fiscales et sociales	93107		68363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27667		8378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378527		288763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610743		473307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245741		179308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	801533		801533	902392
Production vendue services	295		295	
Chiffres d’affaires nets	801827		801827	902392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2017	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5803
Autres produits			31	905
Total des produits d’exploitation (I)			803875	911099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244300	247353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22493	-2005
Autres achats et charges externes			202969	225531
Impôts, taxes et versements assimilés			6786	9070
Salaires et traitements			212359	221350
Charges sociales			51855	61886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34504	36581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3500
Autres charges			26594	29838
Total des charges d’exploitation (II) 			756874	833105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47000	77994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1153	1097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1153	1097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	2341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	2341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-485	-1244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46515	76750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9098			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9098		-1154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7940		9902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814125		912196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766453		846502	
BENEFICE OU PERTE	47673		65694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22791		49119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10310		19340	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25995		29830	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		326793		25378
Total Immobilisations financières		975		
Total Général		352768		25378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	346671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				975
Total Général			5500	372646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196150	34504	5500	225154
AMORTISSEMENTS Total Général	221150	34504	5500	250154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13941			13941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13941			13941
TOTAL GENERAL	22941			22941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	975		975	
Clients douteux ou litigieux	16587		16587	
Autres créances clients	75163	75163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8563	8563		
Impôts sur les bénéfices	1014	1014		
T. V. A.	19686	19686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3157	3157		
Charges constatées d’avance	8738	8738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133883	116321	17562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89118	29724	59394	
Emprunts et dettes financières divers	128	128		
Fournisseurs et comptes rattachés	95116	95116		
Personnel et comptes rattachés	14838	14838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56311	56311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19433	19433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2524	2524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20382		20382	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27667	27667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325517	245741	79776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1			
Engagement de crédit-bail mobilier	89150		109531	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9698		2801	
Location, charges locatives et de copropriété	21566		19157	
Personnel extérieur à l’entreprise	1273		3650	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8468		8169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161963		191755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202969		225531	
Taxe professionnelle	720		861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6066		8209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6786		9070	
Montant de la TVA. collectée	86030		90250	
Total TVA. déductible sur biens et services	86717		91301	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel