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BILAN DECLIC LOISIRS AVENTURES 2016 Siren 509465738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000000	211222	788778	828778
Immobilisations corporelles	168326	74567	93759	98316
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1168326	285789	882537	927094
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2953	2469	484	6009
Créances – Autres	51953		51953	57235
Valeurs mobilières de placement	370000		370000	290000
Disponibilités	37621		37621	34524
Caisse				
Charges constatées d’avance	3578		3578	8654
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	466105	2469	463636	396421
Total général Actif	1634431			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	120
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			153572	107429
Résultat de l’exercice			57832	46143
Provisions réglementées			47460	53960
Total des capitaux propres - Total I			260183	208852
Provisions pour risques et charges - Total II			71280	77320
Emprunts et dettes assimilées			883794	917023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40115	57965
Fournisseurs et comptes rattachés			64021	22106
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5196		
Autres dettes			26780	40250
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1014710	1037344
Total général Passif			1346173	1323516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			788972	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10553	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	29730			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	693471		661538	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86610		17985	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	780082		679524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63647		65591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	323438		240971	
(dont taxe professionnelle)	4569			
Impôts, taxes et versements assimilés	19606		19834	
Rémunérations du personnel 	101885		82835	
Charges sociales	48289		41133	
Dotations aux amortissements	55110		59407	
Dotations aux provisions	71280		77320	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		12198	
Total des charges d’exploitation	683259		599290	
Résultat d’exploitation	96823		80233	
Produits financiers	4738		8849	
Produits exceptionnels	6500		6500	
Charges financières	30820		36874	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	19409		12565	
Bénéfice ou perte	57832		46143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71378			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46550			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71378	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46550	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel