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BILAN D2X EXPERTISE 2020 Siren 509456810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68194	68194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52822	39631	13190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30000		30000	
Autres participations	195016	5097	189919	
Créances rattachées à des participations	370518	58130	312387	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55520		55520	
TOTAL (I)	772072	171054	601017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2871973	37785	2834187	
Autres créances	313717	4083	309633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300000		1300000	
Disponibilités	492778		492778	
Charges constatées d’avance	62816		62816	
TOTAL (II)	5041285	41869	4999416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5813357	212924	5600433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	137600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180397			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1378751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350651			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2061161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101724			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521192			
Dettes fiscales et sociales	2298069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16443			
Produits constatés d’avance (2)	132011			
TOTAL (IV)	3451272			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5600433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3230522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13327239	363014	13690253	
Chiffres d’affaires nets	13327239	363014	13690253	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26161	
Autres produits			13838	
Total des produits d’exploitation (I)			13728397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1728980	
Impôts, taxes et versements assimilés			369333	
Salaires et traitements			7484918	
Charges sociales			3487415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2904	
Total des charges d’exploitation (II) 			13102187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6244	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83014			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13771641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13420989			
BENEFICE OU PERTE	350651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68195		
Total Immobilisations corporelles		51332		1490
Total Immobilisations financières		503481		147575
Total Général		623007		149065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				651055
Total Général				772072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53273	14921		68195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33476	6156		39632
AMORTISSEMENTS Total Général	86749	21077		107827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88000
Total Provisions pour risques et charges		88000		88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		88000		88000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	370519		370519	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55520		55520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2871973	2871973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313718	313718		
Charges constatées d’avance	62816	62816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674546	3248507	426039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381830	161080	220750	
Emprunts et dettes financières divers	101725	101725		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	521192	521192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2298070	2298070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16443	16443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132012	132012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3451273	3230522	220750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	120