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BILAN CAVAC BIOMATERIAUX 2021 Siren 509436515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1752	1752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666097	647907	18190	143286
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	667849	649659	18190	144786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121085		121085	68398
Avances et acomptes versés sur commandes	25618		25618	7194
Clients et comptes rattachés	3998651	61649	3937002	2724338
Autres créances	1272322		1272322	786099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254428		254428	358449
Charges constatées d’avance	52826		52826	27715
TOTAL (II)	5724933	61649	5663284	3972194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6392782	711308	5681474	4116980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397357		352359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277158		44998	
Subventions d’investissement	3837		31849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393353		1144207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000			
Provisions pour charges	68408		44160	
TOTAL (III)	116408		44160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3222738		1866702	
Dettes fiscales et sociales	352511		322630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1209	
Autres dettes	596462		738071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4171713		2928613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681474		4116980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4171713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17808817	1073491	18882309	14909610
Production vendue biens				
Production vendue services	115226	3050	118276	225254
Chiffres d’affaires nets	17924044	1076541	19000585	15134864
				
Production stockée				
Production immobilisée			6037	8300
Subventions d’exploitation			26451	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195256	145638
Autres produits			125	2932
Total des produits d’exploitation (I)			19228455	15291734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14990701	11566140
Variation de stock (marchandises)			-52687	45369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2702537	2462584
Impôts, taxes et versements assimilés			39568	31696
Salaires et traitements			803362	779133
Charges sociales			326835	318445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125095	125018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24248	1805
Autres charges			50555	10996
Total des charges d’exploitation (II) 			19010787	15351827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217667	-60092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13500	
Différences positives de change			704	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14610	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				13500
Intérêts et charges assimilées			23445	23994
Différences négatives de change				197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23445	37691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8835	-37674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208832	-97767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77		1125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28012		28012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28089		29137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	795		2771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76860		2771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48770		26365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117096		-116400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19271154		15320889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18993996		15275891	
BENEFICE OU PERTE	277158		44998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		142560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752		
Total Immobilisations corporelles		666098		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		682850		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	
Total Général			15000	667850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1752			1752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522812	125096		647907
AMORTISSEMENTS Total Général	524564	125096		649659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68408
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	44160	72248		116408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114772		53123	61649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128272		66623	61649
TOTAL GENERAL	172432	72248	66623	178057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24248	53123	
                                             - Financières			13500	
                                            - Exceptionnelles		48000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73550	73550		
Autres créances clients	3925102	3925102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14880	14880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1450	1450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434160	434160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1875	1875		
Groupe et associés	693096	693096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126862	126862		
Charges constatées d’avance	52826	52826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5323801	5323801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3222739	3222739		
Personnel et comptes rattachés	232975	232975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109795	109795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2538	2538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7203	7203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596463	596463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4171713	4171713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel