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BILAN CAVAC BIOMATERIAUX 2017 Siren 509436515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1752	1752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663700	148931	514768	669
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				230646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	680452	150683	529768	246315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48138		48138	54439
Avances et acomptes versés sur commandes	8242		8242	3631
Clients et comptes rattachés	2101674	86305	2015369	1668044
Autres créances	609199		609199	744244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199374		199374	145004
Charges constatées d’avance	26230		26230	12400
TOTAL (II)	2992859	86305	2906554	2627763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3673311	236988	3436322	2874078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6776		2632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128758		50026	
Report à nouveau			-353546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27507		436422	
Subventions d’investissement	115886			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928929		785535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323183		1257273	
Dettes fiscales et sociales	371464		280510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812745		550758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2507392		2088542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3436322		2874077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2507392		2088542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9654140	887064	10541205	9098493
Production vendue biens				
Production vendue services	170345	1472	171817	137156
Chiffres d’affaires nets	9824485	888536	10713022	9235649
				
Production stockée				
Production immobilisée			2212	2212
Subventions d’exploitation			141631	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179118	81713
Autres produits			43	223
Total des produits d’exploitation (I)			11036028	9323299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8261366	6906669
Variation de stock (marchandises)			6301	-16814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766760	1662572
Impôts, taxes et versements assimilés			26900	24629
Salaires et traitements			635056	477025
Charges sociales			277354	220208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108054	1049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7193	17359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14448	20389
Total des charges d’exploitation (II) 			11103435	9313352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67406	9946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15548	12304
Différences négatives de change			772	2078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16320	14382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16311	-14357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83718	-4410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24175		350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24175		350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2706		1122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2706		1122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21468		348877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108		11600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89865		-103556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11060212		9673324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11032705		9236901	
BENEFICE OU PERTE	27507		436422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160938		70953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752		
Total Immobilisations corporelles		272192		1013662
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		288944		1013662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622154	663700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			622154	680452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1752			1752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40877	108054		148932
AMORTISSEMENTS Total Général	42629	108054		150684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97291	7194	18180	86305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97291	7194	18180	86305
TOTAL GENERAL	97291	7194	18180	86305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7194	18180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	110343	110343		
Autres créances clients	1991332	1991332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15310	15310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151459	151459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75835	75835		
Groupe et associés	96701	96701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269894	269894		
Charges constatées d’avance	26230	26230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2737104	2737104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1323183	1323183		
Personnel et comptes rattachés	175550	175550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97250	97250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34191	34191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64473	64473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602044	602044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210701	210701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2507393	2507393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel