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BILAN CAVAC BIOMATERIAUX 2016 Siren 509436515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1752	1752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41546	40877	669	1718
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	230646		230646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	288944	42629	246315	16718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54439		54439	37625
Avances et acomptes versés sur commandes	3631		3631	6223
Clients et comptes rattachés	1765336	97291	1668044	1596305
Autres créances	744244		744244	243716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145004		145004	78900
Charges constatées d’avance	12400		12400	25112
TOTAL (II)	2725054	97291	2627763	1987881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013999	139921	2874078	2004599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	650000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2633		2633	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50026		50026	
Report à nouveau	-353546		-171085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436423		-182462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785536		-887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257273		1269983	
Dettes fiscales et sociales	280511		278705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550758		456799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2088542		2005487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2874078		2004599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2088542		2005487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8223665	874828	9098494	8069575
Production vendue biens				
Production vendue services	135831	1325	137156	134533
Chiffres d’affaires nets	8359497	876153	9235650	8204108
				
Production stockée				
Production immobilisée			2212	2556
Subventions d’exploitation			3500	58710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81713	53262
Autres produits			223	305
Total des produits d’exploitation (I)			9323299	8318941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6906669	6108949
Variation de stock (marchandises)			-16814	14177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1662573	1782678
Impôts, taxes et versements assimilés			24629	18652
Salaires et traitements			477025	437167
Charges sociales			220209	201910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049	1049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17360	25412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20390	199
Total des charges d’exploitation (II) 			9313353	8590192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9946	-271251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	1879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12304	14217
Différences négatives de change			2079	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14383	14217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14357	-12338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4411	-283589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11600			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103556		-101127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9673325		8320820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9236902		8503282	
BENEFICE OU PERTE	436423		-182462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70954		52555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752		
Total Immobilisations corporelles		41546		230646
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		58298		230646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				288944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1752			1752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39828	1049		40877
AMORTISSEMENTS Total Général	41580	1049		42629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90691	17360	10760	97291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90691	17360	10760	97291
TOTAL GENERAL	90691	17360	10760	97291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17360	10760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	126294			
Autres créances clients	1639042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3725			
Groupe et associés	479248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97680			
Charges constatées d’avance	12400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2521980	2521980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1257273	1257273		
Personnel et comptes rattachés	129045	129045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75327	75327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1401	1401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74738	74738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142044	142044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408714	408714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088542	2088542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	629		33137	
Location, charges locatives et de copropriété	76874		51677	
Personnel extérieur à l’entreprise	239729		303733	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45879		94835	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1299461		1299296	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1662573		1782678	
Taxe professionnelle	11739		9626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12890		9026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24629		18652	
Montant de la TVA. collectée	1484948		6762652	
Total TVA. déductible sur biens et services	1673427		1458907	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		9