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BILAN CAVAC BIOMATERIAUX 2015 Siren 509436515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1752	1752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41546	39828	1718	2767
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58298	41580	16718	17767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37625		37625	51802
Avances et acomptes versés sur commandes	6223		6223	3100
Clients et comptes rattachés	1686996	90691	1596305	1304616
Autres créances	243716		243716	447063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78900		78900	13206
Charges constatées d’avance	25112		25112	15989
TOTAL (II)	2078573	90691	1987881	1835777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2136871	132272	2004599	1853544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2633		2633	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50026		50026	
Report à nouveau	-171085		-112929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182462		-58155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-887		181574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10780	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-13860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1269983		912376	
Dettes fiscales et sociales	278705		256283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456799		506391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2005487		1671970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2004599		1853544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2005487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6914080	1155496	8069575	6356708
Production vendue biens				
Production vendue services	123346	11187	134533	115656
Chiffres d’affaires nets	7037426	1166683	8204108	6472365
				
Production stockée				
Production immobilisée			2556	3166
Subventions d’exploitation			58710	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53262	3700
Autres produits			305	2139
Total des produits d’exploitation (I)			8318941	6481370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6108949	4812863
Variation de stock (marchandises)			14177	-25137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1782678	1313717
Impôts, taxes et versements assimilés			18652	21338
Salaires et traitements			437167	312649
Charges sociales			201910	138195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049	13149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25412	12663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	27
Total des charges d’exploitation (II) 			8590192	6601562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271251	-120193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205	498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1674	858
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1879	1356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14217	12808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14217	12808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12338	-11452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283589	-131644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			872	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101127		-74378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8320820		6482726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8503282		6540881	
BENEFICE OU PERTE	-182462		-58155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52555		558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752		
Total Immobilisations corporelles		41546		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		58298		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				58298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1752			1752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38779	1049		39828
AMORTISSEMENTS Total Général	40531	1049		41580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65986	25412	707	90691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65986	25412	707	90691
TOTAL GENERAL	65986	25412	707	90691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25412	707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	126838			
Autres créances clients	1560158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450			
Charges constatées d’avance	25112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1955824	1955824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1269983	1269983		
Personnel et comptes rattachés	105367	105367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101470	101470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75	75		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71793	71793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302044	302044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154755	154755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2005487	2005487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33137		5958	
Location, charges locatives et de copropriété	51677		31776	
Personnel extérieur à l’entreprise	303733		154635	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94835		46152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1299296		1075197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1782678		1313717	
Taxe professionnelle	9626		6147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9026		15191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18652		21338	
Montant de la TVA. collectée	6762652		954383	
Total TVA. déductible sur biens et services	1458907		1179437	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		7