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BILAN CAVAC BIOMATERIAUX 2014 Siren 509436515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1752	1752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41546	38779	2767	15917
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58298	40531	17767	30917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51802		51802	26665
Avances et acomptes versés sur commandes	3100		3100	20351
Clients et comptes rattachés	1370603	65986	1304616	807198
Autres créances	447063		447063	182730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13206		13206	25189
Charges constatées d’avance	15989		15989	26919
TOTAL (II)	1901763	65986	1835777	1089052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1960061	106517	1853544	1119968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2633		2633	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50026		50026	
Report à nouveau	-112929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58155		-112929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181574		239730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10780			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-13860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	912376		588730	
Dettes fiscales et sociales	256283		119984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506391		171525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671970		880238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853544		1119968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1685830		880238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5623935	732773	6356708	4434796
Production vendue biens				
Production vendue services	113356	2300	115656	50301
Chiffres d’affaires nets	5737291	735073	6472365	4485098
				
Production stockée				
Production immobilisée			3166	1030
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3700	33583
Autres produits			2139	173
Total des produits d’exploitation (I)			6481370	4519883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4812863	3038135
Variation de stock (marchandises)			-25137	3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2097	3014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313717	1171000
Impôts, taxes et versements assimilés			21338	16670
Salaires et traitements			312649	291887
Charges sociales			138195	133246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13149	13821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12663	11023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	16686
Total des charges d’exploitation (II) 			6601562	4695487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120193	-175604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			498	466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			858	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1356	466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12808	11295
Différences négatives de change				770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12808	12066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11452	-11599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131644	-187203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	872		1806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74378		-76440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6482726		4520350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6540881		4633279	
BENEFICE OU PERTE	-58155		-112929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	558		16211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752		
Total Immobilisations corporelles		41546		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		58298		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				58298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1752			1752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25630	13149		38779
AMORTISSEMENTS Total Général	27382	13149		40531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56465	12663	3142	65986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56465	12663	3142	65986
TOTAL GENERAL	56465	12663	3142	65986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12663	3142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78950			
Autres créances clients	1291652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4703			
Groupe et associés	74378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259635			
Charges constatées d’avance	15989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833655	1833655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10780	10780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	912376	912376		
Personnel et comptes rattachés	61655	61655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78226	78226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40264	40264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76138	76138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412044	412044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94347	94347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685830	1685830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5958		702	
Location, charges locatives et de copropriété	31776		44643	
Personnel extérieur à l’entreprise	154635		209309	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46152		61314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1075197		855032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1313717		1171000	
Taxe professionnelle	6147		5698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15191		10972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21338		16670	
Montant de la TVA. collectée	954383		678792	
Total TVA. déductible sur biens et services	1179437		770689	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7		7