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BILAN CABINET VETERINAIRE DU CAMP DE PERAN 2016 Siren 509466306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1093	1093		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51319	5374	45945	48925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145846	119206	26640	39266
Autres immobilisations corporelles	229311	156862	72449	92029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	472875	282535	190340	225525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42983		42983	36642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120711	4297	116414	120367
Autres créances	30841		30841	42495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4186		4186	292
Charges constatées d’avance	3235		3235	5147
TOTAL (II)	201955	4297	197658	204943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674830	286832	387998	430468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	63700		63700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6370		6370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43917		48714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7249		1573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121236		120357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187596		235348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		1232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32104		27151	
Dettes fiscales et sociales	46250		45351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	682		1029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266762		310111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387998		430468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141030		151207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245123		245123	227342
Production vendue biens				
Production vendue services	321151		321151	311756
Chiffres d’affaires nets	566274		566274	539098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10583	7091
Autres produits			814	51
Total des produits d’exploitation (I)			577671	546240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142311	141304
Variation de stock (marchandises)			-6341	249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1172	1500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249819	238589
Impôts, taxes et versements assimilés			4557	4384
Salaires et traitements			88235	76083
Charges sociales			30332	31475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48125	45604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4297	1181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2530	5992
Total des charges d’exploitation (II) 			565035	546362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12635	-122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			681	2634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			681	2634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5983	7055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5302	-4421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7334	-4543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		6251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307		6116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579351		555125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572103		553552	
BENEFICE OU PERTE	7249		1573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46093		
Total Immobilisations corporelles		419184		12939
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		465583		12939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5647	426476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général			5647	472875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1093			1093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238963	48125	5647	281442
AMORTISSEMENTS Total Général	240057	48125	5647	282535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1181	4297	1181	4297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1181	4297	1181	4297
TOTAL GENERAL	1181	4297	1181	4297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4297	1181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8107			
Autres créances clients	112604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3113			
T. V. A.	3617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24111			
Charges constatées d’avance	3235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154786	154786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187596	61864	124204	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32104	32104		
Personnel et comptes rattachés	8573	8573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12134	12134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25279	25279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682	682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266762	141030	124204	1528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16434			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel