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BILAN C2D 2018 Siren 509470480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	962125	962125		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1999	544	1455	671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6406488	6396488	10000	510000
Créances rattachées à des participations	7946309	1600000	6346309	5969540
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4572		4572	
TOTAL (I)	15321492	8959156	6362336	6480210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2735342	262416	2472926	1699820
Autres créances	123078	26165	96912	16596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075		1075	183305
Charges constatées d’avance	5699		5699	4963
TOTAL (II)	2865194	288581	2576613	1904684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18186685	9247737	8938949	8384895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2468000		2468000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38441		23224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441251		441251	
Report à nouveau	-4		-600470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2333716		615687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5281405		2947692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634629		424113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1716678		2964067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758198		445852	
Dettes fiscales et sociales	431039		286171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117000		1317000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3657544		5437202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8938949		8384895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3657544		5335810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	563297	1048447	1611744	945579
Chiffres d’affaires nets	563297	1048447	1611744	945579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	16
Total des produits d’exploitation (I)			1611776	945595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1041023	327744
Impôts, taxes et versements assimilés			4612	69876
Salaires et traitements			25355	24635
Charges sociales			31627	20007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410	134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31381	17979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1134411	460379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477366	485216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153689	145436
Reprises sur provisions et transferts de charges			148036	
Différences positives de change			244	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301970	145436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12389	10155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12389	10155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289581	135281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766947	620497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250000		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4809			
Total des produits exceptionnels (VII)	2254809		3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	648036		3400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650872		8209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1603937		-4809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4168555		1094431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834839		478743	
BENEFICE OU PERTE	2333716		615687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		962125		
Total Immobilisations corporelles		805		1194
Total Immobilisations financières		14624063		526777
Total Général		15586993		527971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				962125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		145436	648036	14357368
Total Général		145436	648036	15321492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134	410		544
AMORTISSEMENTS Total Général	134	410		544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	962125			962125
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6396488
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1600000			1600000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	257200	5216		262416
Autres provisions pour dépréciation	4809	26165	4809	26165
Total Provisions pour dépréciation	9368657	31381	152845	9247193
TOTAL GENERAL	9368657	31381	152845	9247193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31381		
                                             - Financières			148036	
                                            - Exceptionnelles			4809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7946309	7946309		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4572		4572	
Clients douteux ou litigieux	506275	506275		
Autres créances clients	2229067	2229067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1177	1177		
T. V. A.	78248	78248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28	28		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43625	43625		
Charges constatées d’avance	5699	5699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10814999	10810427	4572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398242	398242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236387	236387		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758198	758198		
Personnel et comptes rattachés	3445	3445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5495	5495		
Impôts sur les bénéfices	37161	37161		
T.V.A.	382211	382211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2728	2728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1716678	1716678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117000	117000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657544	3657544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel