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BILAN BRUN 2016 Siren 509482311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16445	16445		
Fonds commercial	1703581		1703581	1703581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231391	180426	50964	60490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334		5334	5334
TOTAL (I)	1956750	196871	1759879	1769405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1989173		1989173	1240248
Autres créances	92073		92073	345034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				92000
Charges constatées d’avance	2591		2591	2854
TOTAL (II)	2083838		2083838	1680135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4040588	196871	3843717	3449540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	335182		390318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287846		-55136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173027		885182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847771		941110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30756		63074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107831		119190	
Dettes fiscales et sociales	1080106		835782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604226		605203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2670690		2564358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3843717		3449540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2500220		2063652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6169		113283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2057470		2057470	1153590
Chiffres d’affaires nets	2057470		2057470	1153590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2299	7062
Autres produits			17	37
Total des produits d’exploitation (I)			2059786	1160689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362265	457070
Impôts, taxes et versements assimilés			40596	22832
Salaires et traitements			693101	431834
Charges sociales			284578	211399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12781	11433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	385
Total des charges d’exploitation (II) 			1393605	1134954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666181	25735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32961	29780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32961	29780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32961	-29780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633220	-4045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4917		2740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100133		51356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46914		2475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147047		53831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142130		-51091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064703		1163429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1776858		1218565	
BENEFICE OU PERTE	287846		-55136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2299		7062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	136834		98014	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	273		334	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1720025		
Total Immobilisations corporelles		228289		3101
Total Immobilisations financières		5334		
Total Général		1953649		3101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1720025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5334
Total Général				1956750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16445			16445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167799	12781	154	180426
AMORTISSEMENTS Total Général	184244	12781	154	196871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334	5334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1989173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1840			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63171			
Charges constatées d’avance	2591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2089172	2089172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6169	6169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841602	671133	170470	
Emprunts et dettes financières divers	30623	30623		
Fournisseurs et comptes rattachés	107831	107831		
Personnel et comptes rattachés	10117	10117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215687	215687		
Impôts sur les bénéfices	392388	392388		
T.V.A.	378616	378616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54548	54548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28883	28883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604226	604226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2670690	2500220	170470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81692		109233	
Location, charges locatives et de copropriété	53781		114387	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20825		77051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205968		156399	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362265		457070	
Taxe professionnelle	8933		3850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31663		18982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40596		22832	
Montant de la TVA. collectée	294553		235242	
Total TVA. déductible sur biens et services	42400		59705	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6