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BILAN BRUN 2015 Siren 509482311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16445	16445		
Fonds commercial	1703581		1703581	1703581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228289	167799	60490	47363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334		5334	13285
TOTAL (I)	1953649	184244	1769405	1764229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1240248		1240248	1588141
Autres créances	345034		345034	412721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92000		92000	95469
Charges constatées d’avance	2854		2854	1422
TOTAL (II)	1680135		1680135	2097753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3633784	184244	3449540	3861982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		5150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390318		7199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55136		527969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885182		1040318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941110		922916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63074		34681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119190		79111	
Dettes fiscales et sociales	835782		893678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605203		891278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564358		2821664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3449540		3861982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2063652		2189551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113283		95088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1153590		1153590	2953508
Chiffres d’affaires nets	1153590		1153590	2953508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7062	9348
Autres produits			37	19
Total des produits d’exploitation (I)			1160689	2962874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457070	541830
Impôts, taxes et versements assimilés			22832	85442
Salaires et traitements			431834	1087727
Charges sociales			211399	320775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11433	14174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	514
Total des charges d’exploitation (II) 			1134954	2050462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25735	912412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29780	39529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29780	39529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29780	-39529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4045	872883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2740		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51356		57797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2475		39229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53831		97026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51091		-87026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			257888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163429		2972874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218565		2444905	
BENEFICE OU PERTE	-55136		527969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7062		9348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	98014		210245	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	334		452	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1720025		
Total Immobilisations corporelles		204555		27034
Total Immobilisations financières		13285		900
Total Général		1937865		27934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1720025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3300	228289
Prêts et immobilisations financières			8850	
Total Immobilisations financières			8850	5334
Total Général			12150	1953649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16445			16445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157191	11433	825	167799
AMORTISSEMENTS Total Général	173636	11433	825	184244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5334	5334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1240248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13731			
Autres impôts, taxes versements assimilés	275802			
Divers	13767			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38664			
Charges constatées d’avance	2854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593470	1593470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113283	113283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827827	327121	500706	
Emprunts et dettes financières divers	63074	63074		
Fournisseurs et comptes rattachés	119190	119190		
Personnel et comptes rattachés	9682	9682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193079	193079		
Impôts sur les bénéfices	194698	194698		
T.V.A.	358860	358860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50713	50713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28750	28750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605203	605203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564358	2063652	500706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109233		199714	
Location, charges locatives et de copropriété	114387		98012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77051		21863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156399		222241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457070		541830	
Taxe professionnelle	3850		3565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18982		81877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22832		85442	
Montant de la TVA. collectée	235242		545037	
Total TVA. déductible sur biens et services	59705		67717	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		8