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BILAN BRETAGNE ASSISTANCE 2018 Siren 509451456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1495	1495		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains				
Constructions	33045	28140	4904	6752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182682	120859	61823	17233
Autres immobilisations corporelles	215470	115400	100070	104532
Immobilisations en cours	1			
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11910		11910	11910
TOTAL (I)	449602	265895	183708	145427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77571		77571	68942
En cours de production de biens	280999		280999	136531
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	999
Clients et comptes rattachés	521554	11208	510345	368136
Autres créances	264833		264833	141347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15002		15002	351464
Charges constatées d’avance				471
TOTAL (II)	1161460	11208	1150251	1067890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611062	277103	1333959	1213317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289744		213931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286575		225813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617018		480444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20254		17787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46826		121637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104619		83273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303738		293343	
Dettes fiscales et sociales	220268		197992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21234		18841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716941		732873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333959		1213317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607249		642935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4481		380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3549166		3549166	2942666
Chiffres d’affaires nets	3549166		3549166	2942666
				
Production stockée			144468	4096
Production immobilisée			960	
Subventions d’exploitation			4806	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				91438
Autres produits			4400	10088
Total des produits d’exploitation (I)			3703800	3048288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567540	487932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8630	-27492
Autres achats et charges externes			1411985	1182857
Impôts, taxes et versements assimilés			59051	38482
Salaires et traitements			848541	711463
Charges sociales			391688	301541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38886	35745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2171	1436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3854	9630
Total des charges d’exploitation (II) 			3315086	2741595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388714	306693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3341	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	3438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1630	1884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1630	1884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1559	1555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387155	308248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12682		9954	
Total des produits exceptionnels (VII)	12682		11098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18867		12262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18867		12262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6185		-1164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94395		81271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3716553		3062824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3429978		2837011	
BENEFICE OU PERTE	286575		225813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6495		
Total Immobilisations corporelles		354030		77167
Total Immobilisations financières		11910		
Total Général		372435		77167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				431197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11910
Total Général				449602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1495			1495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225513	38886		264399
AMORTISSEMENTS Total Général	227008	38886		265895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11910		11910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	521554	506998	14556	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264833	264833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	798297	771831	26466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35