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BILAN BRETAGNE ASSISTANCE 2016 Siren 509451456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1495	1495		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33045	22675	10370	13987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121103	94299	26804	22536
Autres immobilisations corporelles	192293	72794	119499	123064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7566		7566	7566
TOTAL (I)	360502	191264	169238	172153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41450		41450	40601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	376206	19751	356455	401380
Autres créances	183678		183678	96987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184605		184605	138657
Charges constatées d’avance	1084		1084	1064
TOTAL (II)	919459	19751	899707	951764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279960	211015	1068945	1123917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190884		83612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23047		107272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254631		231584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28541		12238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252645		292524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76450		71550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214331		293304	
Dettes fiscales et sociales	222889		204520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19458		18197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814314		892333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068945		1123917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2907149		2907149	2855120
Chiffres d’affaires nets	2907149		2907149	2855120
				
Production stockée			-138139	102277
Production immobilisée			11644	17124
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7457	8309
Autres produits			48	377
Total des produits d’exploitation (I)			2788159	2983207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460560	487020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-849	7274
Autres achats et charges externes			1045260	1187991
Impôts, taxes et versements assimilés			52650	50247
Salaires et traitements			802678	727109
Charges sociales			362913	329068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32714	32597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1315	6324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4256	5082
Total des charges d’exploitation (II) 			2761497	2832712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26661	150494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2982	3281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2982	3281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2901	-3237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23761	147257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13104		9966	
Total des produits exceptionnels (VII)	13139		10015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13852		16019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13852		16019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-713		-6004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2801379		2993266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778332		2885994	
BENEFICE OU PERTE	23047		107272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1495		
Total Immobilisations corporelles		322121		
Total Immobilisations financières		7566		
Total Général		336182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7566
Total Général				360502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1495			1495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162533	32714	5479	189768
AMORTISSEMENTS Total Général	164029	32714	5479	191264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7566			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	568534	536523	32011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28062	10661	17401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214331	214331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272103	272103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737864	720463	17401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	107272			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel