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BILAN BEMAFI 2018 Siren 509410973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14671		14671	14671
Fonds commercial	115000	1	115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33848	22283	11565	13821
Autres immobilisations corporelles	23112	18268	4844	22502
Immobilisations en cours	291308		291308	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450001	250000	1200001	1450000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296		296	296
TOTAL (I)	1928236	290550	1637686	1616291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9216
Avances et acomptes versés sur commandes	4354		4354	2169
Clients et comptes rattachés	9772	209	9563	822
Autres créances	370784		370784	37574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63689		63689	63327
Charges constatées d’avance	2667		2667	4708
TOTAL (II)	451266	209	451057	119929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379502	290759	2088743	1736220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269800		228689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338595		41111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57795		280800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161706		498143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	679803		774898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147654		119928	
Dettes fiscales et sociales	36890		29341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108013			
Autres dettes	12396		33111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146538		1455420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2088743		1736220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056669		1455420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15019		60919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				205062
Production vendue biens				
Production vendue services	472218		472218	421578
Chiffres d’affaires nets	472218		472218	626640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11002	4265
Autres produits			1491	988
Total des produits d’exploitation (I)			484711	631893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				76002
Variation de stock (marchandises)				2161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58270	-59
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11329	1203
Autres achats et charges externes			239196	328146
Impôts, taxes et versements assimilés			45817	35525
Salaires et traitements			134988	127746
Charges sociales			45042	38496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17167	21613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16618	19830
Total des charges d’exploitation (II) 			568635	650662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83924	-18769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39960	117000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41053	117000
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			49514	47142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299514	47142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258461	69858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342385	51090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		19559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4437		225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5798		20212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5798		-19071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9588		-9092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525764		750035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864359		708923	
BENEFICE OU PERTE	-338595		41111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11002		4265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10606		12120	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14385		19815	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129671		
Total Immobilisations corporelles		166087		292998
Total Immobilisations financières		1450296		
Total Général		1746055		292999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110818	348267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450297
Total Général			110818	1928236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129764	17167	106381	40550
AMORTISSEMENTS Total Général	129764	17167	106381	40550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		209		209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		250209		250209
TOTAL GENERAL		250209		250209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209		
                                             - Financières		250000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296	296		
Clients douteux ou litigieux	230	230		
Autres créances clients	9543	9543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7023	7023		
T. V. A.	87577	87577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276184	276184		
Charges constatées d’avance	2667	2667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383519	383519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15019	15019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1146687	56894	378095	711697
Emprunts et dettes financières divers	111400	111400		
Fournisseurs et comptes rattachés	147654	147654		
Personnel et comptes rattachés	2916	2916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15564	15564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5268	5268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13142	13142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108013	108013		
Groupe et associés	568403	568403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12396	12396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146462	1056669	378095	711697
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1143000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel