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BILAN ALPHASTORE 2020 Siren 509448486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4914	1228	3685	
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52301	37277	15024	14302
Autres immobilisations corporelles	486596	270420	216177	266220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29957		29957	29627
TOTAL (I)	673768	308925	364843	410148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151603		151603	205858
En cours de production de biens	332254		332254	116916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721747	114510	607236	670251
Autres créances	43438		43438	54424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1901984		1901984	1128868
Charges constatées d’avance	16436		16436	17968
TOTAL (II)	3167461	114510	3052951	2194285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3841229	423435	3417794	2604433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423463		1212174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220886		211289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1754349		1533463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31824		12700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31824		12700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684930		148463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1444		1257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118453		131164	
Dettes fiscales et sociales	530977		479330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			576	
Autres dettes	167726		152654	
Produits constatés d’avance (2)	128090		144827	
TOTAL (IV)	1631621		1058271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3417794		2604433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1444			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				578
Production vendue biens				
Production vendue services	4102057		4102057	5000831
Chiffres d’affaires nets	4102057		4102057	5001408
				
Production stockée			215338	47524
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4668	1538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26645	120454
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4348707	5170925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419479	546030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55590	-41709
Autres achats et charges externes			1491373	1813819
Impôts, taxes et versements assimilés			76600	82734
Salaires et traitements			1360817	1564529
Charges sociales			543373	634618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76948	75290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16009	93738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3903	118435
Total des charges d’exploitation (II) 			4044092	4887484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304615	283440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28344	29482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28344	29482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7517	6524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7517	6524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20826	22958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325441	306398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11355		488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11855		9088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7975		7376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4468		11134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19124			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31567		18510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19712		-9422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84843		85688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4388905		5209495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4168019		4998206	
BENEFICE OU PERTE	220886		211289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102561		4090
Total Immobilisations corporelles		528913		32896
Total Immobilisations financières		29627		330
Total Général		661101		37316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1737	104914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1206	21706	538897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29957
Total Général		1206	23443	673768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2561	405	1737	1228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248392	76543	17238	307697
AMORTISSEMENTS Total Général	250953	76948	18975	308925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31824
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12700	19124		31824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1335		1335	
Sur comptes clients	123811	16009	25310	114510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125146	16009	26645	114510
TOTAL GENERAL	137846	35133	26645	146334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16009	26645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29957		29957	
Clients douteux ou litigieux	159832	159832		
Autres créances clients	561914	561914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4716	4716		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14461	14461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7906	7906		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16356	16356		
Charges constatées d’avance	16436	16436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811577	781620	29957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684931	61628	23303	600000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118453	118453		
Personnel et comptes rattachés	249774	249774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95907	95907		
Impôts sur les bénéfices	20577	20577		
T.V.A.	157626	157626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7093	7093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1444	1444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167726	167726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128090	128090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631621	1008318	23303	600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel