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BILAN ALPHASTORE 2016 Siren 509448486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2561	2561		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67883	48669	19214	30974
Autres immobilisations corporelles	271239	120915	150324	180719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25776		25776	25987
TOTAL (I)	467459	172145	295314	337679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164119	372	163747	97990
En cours de production de biens	11101		11101	22252
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846034	122947	723087	709703
Autres créances	119298		119298	64441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400550		400550	400975
Charges constatées d’avance	35322		35322	16338
TOTAL (II)	1576425	123319	1453106	1311700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043884	295463	1748421	1649379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724868		588613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62008		136255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896876		834868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2700		2700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2700		2700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70748		21889	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169068		196451	
Dettes fiscales et sociales	384628		461678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136863		77830	
Produits constatés d’avance (2)	87538		53963	
TOTAL (IV)	848845		811811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1748421		1649379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848845		811812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70748		15853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3891776	754	3892530	3930172
Chiffres d’affaires nets	3891776	754	3892530	3930172
				
Production stockée			-11151	9495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4925	3445
Autres produits				2618
Total des produits d’exploitation (I)			3888303	3945730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829412	604262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65471	13337
Autres achats et charges externes			1095173	1311165
Impôts, taxes et versements assimilés			75133	71079
Salaires et traitements			1299644	1225271
Charges sociales			481466	471798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50530	47827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43749	12501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	93
Total des charges d’exploitation (II) 			3809670	3757332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78633	188398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1021	1885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1021	1885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4249	4420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249	4420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3229	-2534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75404	185864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1094		4957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4450	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1094		19407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5941		18865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	552		3734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6493		22599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5399		-3192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7997		46417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3890417		3967023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3828409		3830768	
BENEFICE OU PERTE	62008		136255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34228		34228	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102561		
Total Immobilisations corporelles		339337		8927
Total Immobilisations financières		25987		-210
Total Général		467884		8717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9142	339122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25776
Total Général			9142	467459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2561			2561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127645	50530	8590	169584
AMORTISSEMENTS Total Général	130205	50530	8590	172145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2700			2700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	657	372	657	372
Sur comptes clients	83837	43377	4268	122947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84495	43749	4925	123319
TOTAL GENERAL	87195	43749	4925	126019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43749	4925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25776	25776		
Clients douteux ou litigieux	169735			
Autres créances clients	676299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82585			
T. V. A.	17805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026431	1026431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70748	70748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169068	169068		
Personnel et comptes rattachés	105585	105585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114295	114295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138268	138268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26480	26480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136863	136863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87538	87538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	848845	848845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel