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BILAN ALISA D 2021 Siren 509493359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2818	2818		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	749441	549211	200230	
Autres immobilisations corporelles	319103	157472	161632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54189		54189	
TOTAL (I)	1125551	709501	416051	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32343		32343	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2488136	26400	2461736	
Autres créances	285681		285681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877403		877403	
Charges constatées d’avance	56504		56504	
TOTAL (II)	3740068	26400	3713668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4865619	735901	4129719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688709			
Report à nouveau	17234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207452			
Subventions d’investissement	11205			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918038			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183930			
Dettes fiscales et sociales	558828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136768			
Produits constatés d’avance (2)	167655			
TOTAL (IV)	2977218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4129719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2291440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	825			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13185		13185	
Production vendue biens	3439		3439	
Production vendue services	6774109		6774109	
Chiffres d’affaires nets	6790733		6790733	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178335	
Autres produits			131	
Total des produits d’exploitation (I)			6969200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2347011	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2712	
Autres achats et charges externes			1684983	
Impôts, taxes et versements assimilés			96928	
Salaires et traitements			1606448	
Charges sociales			830332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	
Total des charges d’exploitation (II) 			6672616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8623			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6977822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6770371			
BENEFICE OU PERTE	207452			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141427			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	38246			
Renvois : Transfert de charges	178335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72793			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2818		
Total Immobilisations corporelles		884655		184375
Total Immobilisations financières		54395		
Total Général		941867		184375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			485	1068544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206	54189
Total Général			691	1125551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2818			2818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597315	109519	152	706682
AMORTISSEMENTS Total Général	600133	109519	152	709500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54189		54189	
Clients douteux ou litigieux	31680	31680		
Autres créances clients	2456456	2456456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266155	266155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18927	18927		
Charges constatées d’avance	56504	56504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2884511	2830322	54189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918038	232260	673778	12000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183930	1183930		
Personnel et comptes rattachés	52105	52105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218247	218247		
Impôts sur les bénéfices	7905	7905		
T.V.A.	275964	275964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4606	4606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136768	136768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167655	167655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2977218	2291440	673778	12000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	472116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel