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BILAN ALISA D 2016 Siren 509493359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980	980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460860	233037	227823	
Autres immobilisations corporelles	247623	58911	188713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19840		19840	
TOTAL (I)	729303	292927	436376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52497		52497	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057826	3865	1053961	
Autres créances	231324		231324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563879		563879	
Charges constatées d’avance	9254		9254	
TOTAL (II)	1914780	3865	1910915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2644083	296792	2347290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372968			
Report à nouveau	17234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668846			
Dettes fiscales et sociales	395695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1773786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2347290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1432311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3920		3920	
Production vendue services	5795035		5795035	
Chiffres d’affaires nets	5798955		5798955	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31968	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			5830933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2638208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16669	
Autres achats et charges externes			685597	
Impôts, taxes et versements assimilés			72419	
Salaires et traitements			1343590	
Charges sociales			699649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38592	
Total des charges d’exploitation (II) 			5605176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6159	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5808			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5853533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5758231			
BENEFICE OU PERTE	95303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72009			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2513			
Renvois : Transfert de charges	31968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55232			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4615		
Total Immobilisations corporelles		625887		264449
Total Immobilisations financières		21185		6240
Total Général		651687		270688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3635	980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86	181767	708483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7585		19840
Total Général		7671	185401	729303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4615		3635	980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298538	106587	113177	291947
AMORTISSEMENTS Total Général	303152	106587	116812	292927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3865		3865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3865		3865
TOTAL GENERAL		3865		3865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19840			
Clients douteux ou litigieux	3865			
Autres créances clients	1053961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50874			
T. V. A.	167583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12766			
Charges constatées d’avance	9254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1318244	1298404	19840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462323	120848	341475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668846	668846		
Personnel et comptes rattachés	58539	58539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141235	141235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194987	194987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	934	934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71000	71000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175922	175922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1773786	1432311	341475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel