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BILAN ACE HOTEL HOLDING 2021 Siren 509467320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111493	76405	35088	57004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	374300	46561	327739	331047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	684	609	868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1934	1762	171	726
Autres immobilisations corporelles	132596	81010	51585	29486
Immobilisations en cours	285669		285669	52130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5543355		5543355	4756355
Créances rattachées à des participations	5842903		5842903	5455125
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	12293587	206424	12087163	10682784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9577		9577	11774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2153
Clients et comptes rattachés	608245		608245	519122
Autres créances	59761		59761	76500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346519		346519	450233
Charges constatées d’avance	7180		7180	14994
TOTAL (II)	1031284		1031284	1074779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13324872	206424	13118447	11757564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6776930		6776930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016538		1016538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198600		185317	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2177508		1925131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696621		265659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73151		64779	
TOTAL (I)	10939350		10234356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32762		28170	
TOTAL (III)	32762		28170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573437		1135972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7294		900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145875		117470	
Dettes fiscales et sociales	281173		240694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138555			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146334		1495037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13118447		11757564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825529		726354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772558		772558	830317
Chiffres d’affaires nets	772558		772558	830317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2040	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7730	4399
Autres produits			849967	602697
Total des produits d’exploitation (I)			1632296	1437414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43737	56840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2197	-7870
Autres achats et charges externes			447311	539326
Impôts, taxes et versements assimilés			7978	7331
Salaires et traitements			424547	456289
Charges sociales			176626	123160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45493	45179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	59
Total des charges d’exploitation (II) 			1147902	1220316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484393	217098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66963	60898
Reprises sur provisions et transferts de charges			270000	265260
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336963	326158
Dotations financières sur amortissements et provisions				270000
Intérêts et charges assimilées			22153	13126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22153	283126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314809	43031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799202	260130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		178705	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28170		36178	
Total des produits exceptionnels (VII)	31170		214883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		180458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41135		45921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44135		226380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12964		-11496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89617		-17026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000429		1978456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303808		1712796	
BENEFICE OU PERTE	696621		265659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		602662	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485794		
Total Immobilisations corporelles		146401		279015
Total Immobilisations financières		10481521		1480305
Total Général		11113716		1759320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3921	421495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			575527	11386299
Total Général			579448	12293588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97742	25225		122967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63189	20268		83458
AMORTISSEMENTS Total Général	160932	45493		206425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	64779	8373		73152
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28170	32762	28170	32762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270000		270000	
TOTAL GENERAL	362950	41135	298170	105914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			270000	
                                            - Exceptionnelles		41135	28170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5842904	5512904	330000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	608246	608246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5813	5813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46353	46353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6	6		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7590	7590		
Charges constatées d’avance	7180	7180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6518131	6188091	330040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1573437	252632	895805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145876	145876		
Personnel et comptes rattachés	25597	25597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42527	42527		
Impôts sur les bénéfices	82323	82323		
T.V.A.	122376	122376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8350	8350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138555	138555		
Groupe et associés	7294	7294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146335	825530	895805	425000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel