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BILAN ACE HOTEL HOLDING 2020 Siren 509467320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111493	54488	57004	5901
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	374300	43253	331047	334355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	425	868	94728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1934	1208	726	91944
Autres immobilisations corporelles	91041	61555	29486	18517
Immobilisations en cours	52130		52130	126598
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5026355	270000	4756355	4658752
Créances rattachées à des participations	5455125		5455125	4932223
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	11113716	430931	10682784	10263062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11774		11774	3903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2153		2153	1025
Clients et comptes rattachés	519122		519122	431401
Autres créances	76500		76500	29598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450233		450233	1083515
Charges constatées d’avance	14994		14994	26200
TOTAL (II)	1074779		1074779	1575644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12188495	430931	11757564	11838706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6776930		6776930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016538		1016538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185317		148774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1925131		1230826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265659		730848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64779		47028	
TOTAL (I)	10234356		9950945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28170		36178	
TOTAL (III)	28170		36178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1135972		1429482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900		900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117470		194636	
Dettes fiscales et sociales	240694		226563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495037		1851582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11757564		11838706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726354		800237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830317		830317	822275
Chiffres d’affaires nets	830317		830317	822275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4399	9036
Autres produits			602697	962356
Total des produits d’exploitation (I)			1437414	1793668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56840	37788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7870	-3903
Autres achats et charges externes			539326	590809
Impôts, taxes et versements assimilés			7331	5444
Salaires et traitements			456289	463472
Charges sociales			123160	208300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45179	72996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	237
Total des charges d’exploitation (II) 			1220316	1375143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217098	418525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				351285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60898	66250
Reprises sur provisions et transferts de charges			265260	367332
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326158	784867
Dotations financières sur amortissements et provisions			270000	265260
Intérêts et charges assimilées			13126	12519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283126	277779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43031	507087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260130	925613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178705		11452	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36178		21175	
Total des produits exceptionnels (VII)	214883		32627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180458		39836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45921		51588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226380		91474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11496		-58847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17026		135918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978456		2611164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712796		1880316	
BENEFICE OU PERTE	265659		730848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4399		9036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	602662		962256	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506323		63655
Total Immobilisations corporelles		401309		150797
Total Immobilisations financières		9856276		630215
Total Général		10763907		844667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84184	485794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		202243	203461	146401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4970	10481521
Total Général		202243	292615	11113716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166065	14107	82431	97742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69520	31073	37403	63189
AMORTISSEMENTS Total Général	235585	45180	119834	160932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	47028	17751		64779
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36179	28170	36179	28170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				270000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29323	29323		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265260	270000	265260	270000
TOTAL GENERAL	348467	315922	301439	362950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		270000	265260	
                                            - Exceptionnelles		45922	36179	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5455125	5125125	330000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519123	519123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7861	7861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49302	49302		
T. V. A.	19337	19337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14995	14995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6065783	5735743	330040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1135973	367289	636824	131859
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117470	117470		
Personnel et comptes rattachés	33143	33143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61970	61970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135440	135440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10142	10142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	900	900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495038	726354	636824	131859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel