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BILAN ACE HOTEL HOLDING 2019 Siren 509467320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132022	126120	5901	64297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	374300	39944	334355	337664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103460	8732	94728	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100894	8949	91944	
Autres immobilisations corporelles	70355	51837	18517	28086
Immobilisations en cours	126598		126598	78870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4894689	235937	4658752	3613964
Créances rattachées à des participations	4961546	29323	4932223	5150679
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	10763907	500845	10263062	9273602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3903		3903	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1025		1025	1575
Clients et comptes rattachés	431401		431401	514168
Autres créances	29598		29598	150689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083515		1083515	813741
Charges constatées d’avance	26200		26200	114638
TOTAL (II)	1575644		1575644	1594813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12339551	500845	11838706	10868416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6776930		6776930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016538		1016538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148774		111345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1230826		926279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730848		748592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47028		39095	
TOTAL (I)	9950945		9618780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36178		13698	
TOTAL (III)	36178		13698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429482		771256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900		12469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194636		264396	
Dettes fiscales et sociales	226563		143283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			44532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851582		1235938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11838706		10868416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822275		822275	782102
Chiffres d’affaires nets	822275		822275	782102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9036	3600
Autres produits			962356	788728
Total des produits d’exploitation (I)			1793668	1574430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37788	38684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3903	2186
Autres achats et charges externes			590809	474833
Impôts, taxes et versements assimilés			5444	6439
Salaires et traitements			463472	335981
Charges sociales			208300	144157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72996	73233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1375143	1075522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418525	498907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			351285	186675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66250	69639
Reprises sur provisions et transferts de charges			367332	488931
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784867	745245
Dotations financières sur amortissements et provisions			265260	367332
Intérêts et charges assimilées			12519	10820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277779	378152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			507087	367092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925613	866000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11452			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21175		35643	
Total des produits exceptionnels (VII)	32627		35643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51588		23947	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91474		23947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58847		11696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135918		129105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2611164		2355320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1880316		1606728	
BENEFICE OU PERTE	730848		748592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760944		9167
Total Immobilisations corporelles		154055		565062
Total Immobilisations financières		9132016		933170
Total Général		10047016		1507398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			263788	506323
Virement postes immobilisations corporelles en cours		126598		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		309720	8089	401309
Prêts et immobilisations financières			40	
Total Immobilisations financières			208910	9856276
Total Général		309720	480787	10763907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358983	42486	235404	166065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47098	30510	8089	69520
AMORTISSEMENTS Total Général	406081	72996	243492	235585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47028
Total Provisions réglementées	39095	15410	7477	47028
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13698	36179	13698	36179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				235937
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19777	29323	19777	29323
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367332	265260	367332	265260
TOTAL GENERAL	420125	316849	388507	348467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		265260	367332	
                                            - Exceptionnelles		51589	21175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4961546	4961546		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431402	431402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2091	2091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27508	27508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26200	26200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5448787	5448747	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4831	4831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1424652	373366	788679	262607
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194637	194637		
Personnel et comptes rattachés	26035	26035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82031	82031		
Impôts sur les bénéfices	6813	6813		
T.V.A.	102786	102786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8897	8897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	900	900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1851582	800297	788679	262607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7		7