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BILAN ACE HOTEL HOLDING 2018 Siren 509467320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366737	302440	64297	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	394207	56543	337664	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271	271		
Autres immobilisations corporelles	74914	46827	28086	
Immobilisations en cours	78871		78871	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3961520	347555	3613965	
Créances rattachées à des participations	5170457	19777	5150680	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	10047016	773413	9273603	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1576		1576	
Clients et comptes rattachés	514169		514169	
Autres créances	150690		150690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813742		813742	
Charges constatées d’avance	114638		114638	
TOTAL (II)	1594814		1594814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11641830	773413	10868417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6776930			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111345			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	926280			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39095			
TOTAL (I)	9618780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13698			
TOTAL (III)	13698			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264397			
Dettes fiscales et sociales	143284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44532			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1235938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10868417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	782102		782102	
Chiffres d’affaires nets	782102		782102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	
Autres produits			788728	
Total des produits d’exploitation (I)			1574431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2187	
Autres achats et charges externes			474834	
Impôts, taxes et versements assimilés			6440	
Salaires et traitements			335982	
Charges sociales			144158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1075523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186675	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69640	
Reprises sur provisions et transferts de charges			488931	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745246	
Dotations financières sur amortissements et provisions			367332	
Intérêts et charges assimilées			10821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35644			
Total des produits exceptionnels (VII)	35644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23947			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606728			
BENEFICE OU PERTE	748592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708547	52398	
Total Immobilisations corporelles		85655	150327	-81927
Total Immobilisations financières		8380247	779170	-27400
Total Général		9174449	981894	-109327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				760944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9132016
Total Général				10047016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300473	58510		358983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32375	14723		47098
AMORTISSEMENTS Total Général	332848	73234		406081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39095
Total Provisions réglementées	60132	10249	31286	39095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13698
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4358	13698	4358	13698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				347555
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32986	19777	32986	19777
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	488931	367332	488931	367332
TOTAL GENERAL	553421	391279	524575	420125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		367332	468931	
                                            - Exceptionnelles		23947	35644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5170457	5170457		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	514169	514169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118653	118653		
T. V. A.	25190	25190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5347	5347		
Charges constatées d’avance	114638	114638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5949993	5949993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	765	765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770492	245840	524652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264397	264397		
Personnel et comptes rattachés	25940	25940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32986	32986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78539	78539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5819	5819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12469	12469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44532	44532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1235938	711287	524652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel