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BILAN ACE HOTEL HOLDING 2016 Siren 509467320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278460	169500	108959	93616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	378235	37538	340696	353884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270	270		
Autres immobilisations corporelles	41442	23155	18286	25719
Immobilisations en cours	85123		85123	87365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3848519	348485	3500034	3417543
Créances rattachées à des participations	3148345		3148345	2637644
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	7780438	578951	7201487	6615814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1731		1731	425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6557		6557	
Clients et comptes rattachés	824481		824481	499926
Autres créances	92844		92844	151311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2181812		2181812	216614
Charges constatées d’avance	62408		62408	55847
TOTAL (II)	3169835		3169835	924126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10950273	578951	10371322	7539941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6776930		5082700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87663		79025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476325		312194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29058		172769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103174		100275	
TOTAL (I)	8489690		5746964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4313		2619	
TOTAL (III)	4313		2619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1265763		963494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331812		354780	
Dettes fiscales et sociales	251921		259774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3914	
Autres dettes			187666	
Produits constatés d’avance (2)	20727		20727	
TOTAL (IV)	1877318		1790357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10371322		7539941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	928362		928362	558641
Chiffres d’affaires nets	928362		928362	558641
				
Production stockée				
Production immobilisée				3000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25	468
Autres produits			484591	336169
Total des produits d’exploitation (I)			1412978	898279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103494	-29996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1305	-425
Autres achats et charges externes			506195	371303
Impôts, taxes et versements assimilés			9658	7280
Salaires et traitements			368704	344216
Charges sociales			153154	134694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94753	78716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	3605
Total des charges d’exploitation (II) 			1234846	909395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178132	-11115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61200	266715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57545	36194
Reprises sur provisions et transferts de charges			143810	94026
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262555	396935
Dotations financières sur amortissements et provisions			348485	143810
Intérêts et charges assimilées			15430	998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363915	144808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101359	252127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76772	241011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			213222	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54656		16211	
Total des produits exceptionnels (VII)	54656		229434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			213222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59249		84453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59249		297676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4592		-68242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730190		1524649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701131		1351879	
BENEFICE OU PERTE	29058		172769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	484046			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569191		87504
Total Immobilisations corporelles		127107		89204
Total Immobilisations financières		6199037		797867
Total Général		6895337		974575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89475		126837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6996905
Total Général		89475		7780438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121690	85348		207039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14022	9404		23426
AMORTISSEMENTS Total Général	135712	94753		230466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103174
Total Provisions réglementées	100275	54936	52037	103174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2619	4313	2619	4313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	143810	348485	143810	348485
Total Provisions pour dépréciation	143810	348485	143810	348485
TOTAL GENERAL	246704	407734	198468	455972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		348485	143810	
                                            - Exceptionnelles		59249	54656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3148345	3148345		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9846			
T. V. A.	50836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	675902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31161			
Charges constatées d’avance	62408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4128119	4128119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1265763	247332	928270	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	307512	307512		
Personnel et comptes rattachés	36844	36844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56614	56614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151056	151056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7406	7406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31393	31393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20727	20727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1877318	858887	928270	90161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193887			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel