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BILAN A CLIM MATE 2016 Siren 509464855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28136	1586	26551	2344
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	28166	1586	26581	2374
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				4895
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15125		15125	17038
Créances – Autres	1543		1543	3334
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12560		12560	14712
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29228		29228	39979
Total général Actif	57394			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			147	147
Réserves réglementées				
Autres réserves			19667	19667
Report à nouveau			-2060	-161
Résultat de l’exercice			596	-1899
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19350	18754
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18591	1070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2266	2117
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195		
Autres dettes			15601	20411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36458	23598
Total général Passif			55808	42352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14602	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102054		115792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		606	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102055		116397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10549		27153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4895		-4895	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23980		30765	
(dont taxe professionnelle)	720			
Impôts, taxes et versements assimilés	720		713	
Rémunérations du personnel 	64379		51569	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2493		3861	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		8217	
Total des charges d’exploitation	107136		117383	
Résultat d’exploitation	-5081		-986	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5833			
Charges financières	50		200	
Charges exceptionnelles	107		713	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	596		-1899	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20313			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			504	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26196	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26349	
Total Immobilisations (Augmentations)			26700	
Total Immobilisations (Diminutions)			24882	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel