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BILAN WAGRAM TERMINAL 2020 Siren 509398749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	998929		998929	998929
Constructions	7764778	2023805	5740973	6080100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41653867	9599657	32054210	31812738
Autres immobilisations corporelles	771107	325106	446000	354809
Immobilisations en cours	1482968		1482968	2450917
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52671650	11948568	40723081	41697493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72934		72934	94891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1613261		1613261	2177431
Autres créances	1016259		1016259	614138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1108612		1108612	2044857
Charges constatées d’avance	30375		30375	12311
TOTAL (II)	3841441		3841441	4943627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56513090	11948569	44564522	46641121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12036988		12036988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	817839		529766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7275709		7560556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4580200		5761461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24710735		25888770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3200000		3200000	
TOTAL (III)	3200000		3200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231389		15782196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15001986		13445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781210		668804	
Dettes fiscales et sociales	426920		481283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142808		502413	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	69474		104211	
TOTAL (IV)	16653786		17552351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44564522		46641121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15001986			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15113465		15113465	15903883
Chiffres d’affaires nets	15113465		15113465	15903883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			15113469	15903885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70014	78802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21957	-94891
Autres achats et charges externes			3452795	3411845
Impôts, taxes et versements assimilés			900035	832854
Salaires et traitements			544345	534558
Charges sociales			212366	213319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2786772	2455226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7988287	7431719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7125182	8472166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				68566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			719513	124561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719513	124561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-719513	-55995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6405669	8416172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1828509		2654711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15116509		15972451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10536309		10210991	
BENEFICE OU PERTE	4580200		5761461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9161798	2786772		11948569
AMORTISSEMENTS Total Général	9161798	2786772		11948569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3200000
Total Provisions pour risques et charges	3200000			3200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3200000			3200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1613261	1613261		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4869	4869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	889992	889992		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121398	121398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30375	30375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2659895	2659895	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231389	231389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15001986	1001986	14000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	781210	781210		
Personnel et comptes rattachés	108405	108405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71691	71691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246824	246824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142808	142808		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69474	69474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16653787	2653787	14000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15001986			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15610445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel