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BILAN VEGEFARM 2018 Siren 509358271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1668	1668		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11820780		11820780	11820780
Créances rattachées à des participations	138915		138915	100517
Autres titres immobilisés	8266270		8266270	7711861
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	100367
TOTAL (I)	20228563	1668	20226895	19733524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	12150		12150	150
Autres créances	2889		2889	19781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62814		62814	62814
Disponibilités	412884		412884	196780
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	491236		491236	279524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20719799	1668	20718131	20013048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5372698		5372698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126048		117229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5144965		4977406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67254		176378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30409		18277	
TOTAL (I)	13241374		13161988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5535750		5585152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1832592		1238424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16537		11064	
Dettes fiscales et sociales	8878		419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000		16000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	75000			
TOTAL (IV)	7476757		6851060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20718131		20013048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5854200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	220000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	220000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60000	220000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18177	41363
Impôts, taxes et versements assimilés			253	808
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1324	2760
Total des charges d’exploitation (II) 			19753	50564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40247	169436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2441	63834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			124632	222376
Autres intérêts et produits assimilés				3189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127073	289398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61909	195835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61909	195835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65164	93563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105412	262999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12132		18277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12132		54716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12132		-32715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26026		53906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187073		531399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119819		355021	
BENEFICE OU PERTE	67254		176378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1668		
Total Immobilisations financières		19733524		921778
Total Général		19735192		921778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1668
Prêts et immobilisations financières			263945	
Total Immobilisations financières			428407	20226895
Total Général			428407	20228563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1668			1668
AMORTISSEMENTS Total Général	1668			1668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30409
Total Provisions réglementées	18277	12132		30409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18277	12132		30409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12132		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138915	138915		
Prêts				
Autres immobilisations financières	930	930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	154884	154884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5535750	3913193	1622557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16537	16537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6720	6720		
T.V.A.	2029	2029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	1832592	1832592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75000	75000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7476757	5854200	1622557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel