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BILAN VEGEFARM 2016 Siren 509358271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65000	23827	41173	54173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1668	1668		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11793910		11793910	10716933
Créances rattachées à des participations	118429		118429	309753
Autres titres immobilisés	7124588		7124588	6710000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	19103625	25495	19078130	17790888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42150		42150	97352
Autres créances	7442		7442	1627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62415		62415	113756
Disponibilités	42952		42952	157319
Charges constatées d’avance				2112
TOTAL (II)	154958		154958	372166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19258583	25495	19233088	18163054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		1635600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5372698		5372698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106276		80549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4769294		4280475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219065		514546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12967333		11883868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4855383		4909308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332167		1300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23421		13909	
Dettes fiscales et sociales	18784		17469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000		16000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20000		22500	
TOTAL (IV)	6265754		6279186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19233088		18163054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837329		6279186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				185275
Production vendue services	263500		263500	235000
Chiffres d’affaires nets	263500		263500	420275
				
Production stockée				-54429
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18977
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			263507	384824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				68158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3278
Autres achats et charges externes			90178	104484
Impôts, taxes et versements assimilés			259	825
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13000	29545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			103437	206293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160070	178531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63677	204753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			220000	226383
Autres intérêts et produits assimilés			3149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1801	
Total des produits financiers (V)			288627	431135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159845	174153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159845	174153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128782	256982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288852	435513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			370000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			370000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			223741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			223741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			146259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69787		67226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552134		1185959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333069		671413	
BENEFICE OU PERTE	219065		514546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65000		
Total Immobilisations corporelles		1668		
Total Immobilisations financières		17736716		2073918
Total Général		17803384		2073918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1668
Prêts et immobilisations financières			220000	
Total Immobilisations financières			773677	19036957
Total Général			773677	19103625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10827	13000		23827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1668			1668
AMORTISSEMENTS Total Général	12495	13000		25495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118429	118429		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2275			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168051	168051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4855383	426957	3971155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23421	23421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2559	2559		
T.V.A.	15835	15835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000	16000		
Groupe et associés	1332167	1332167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6265754	1837329	3971155	457271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			21857	
Location, charges locatives et de copropriété	644		2400	
Personnel extérieur à l’entreprise	1500		10400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63339		44729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24695		25098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90178		104484	
Taxe professionnelle	259		815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			10	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259		825	
Montant de la TVA. collectée	52200			
Total TVA. déductible sur biens et services	9495			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel