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BILAN THAI HARMONIE SPA 2021 Siren 509359899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15335	3474	11861	
Autres immobilisations corporelles	573803	234092	339711	
Immobilisations en cours	682		682	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35203		35203	
TOTAL (I)	625024	237566	387458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11490		11490	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34867		34867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	444183		444183	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	490570		490570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115594	237566	878028	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19250			
Dettes fiscales et sociales	228264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878028			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553049			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804743		804743	
Chiffres d’affaires nets	804743		804743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			839459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242510	
Impôts, taxes et versements assimilés			6513	
Salaires et traitements			343707	
Charges sociales			70068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			785634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	361			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3627			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792867			
BENEFICE OU PERTE	46592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		546976		319090
Total Immobilisations financières		34898		306
Total Général		581874		319396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276246	589820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35203
Total Général			276246	625024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145523	93289	1246	237566
AMORTISSEMENTS Total Général	145523	93289	1246	237566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9100			9100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9100			9100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35203		35203	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200	200		
T. V. A.	11916	11916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22751	22751		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70071	34867	35203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301714	301714		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19250	19250		
Personnel et comptes rattachés	134800	134800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58728	58728		
Impôts sur les bénéfices	3627	3627		
T.V.A.	30958	30958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151	151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3820	3820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553049	553049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34110			
Location, charges locatives et de copropriété	140422			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242510			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6513			
Montant de la TVA. collectée	160961			
Total TVA. déductible sur biens et services	28858			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13