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BILAN THAI HARMONIE SPA 2020 Siren 509359899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8435	1013	7422	
Autres immobilisations corporelles	263541	144510	119031	
Immobilisations en cours	275000		275000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34898		34898	
TOTAL (I)	581874	145523	436351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4560		4560	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84319		84319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	283985		283985	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	372894		372894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	954767	145523	809245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5748			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29708			
Dettes fiscales et sociales	141062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480664		480664	
Chiffres d’affaires nets	480664		480664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4224	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			512502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176401	
Impôts, taxes et versements assimilés			7344	
Salaires et traitements			247813	
Charges sociales			46896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	
Total des charges d’exploitation (II) 			527869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592168			
BENEFICE OU PERTE	30334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37500		
Total Immobilisations corporelles		464330		110517
Total Immobilisations financières		34876		21
Total Général		536706		110538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27871	546976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34898
Total Général			65371	581874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116107	33800	4385	145523
AMORTISSEMENTS Total Général	116107	33800	4385	145523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9100			9100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9100			9100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34898		34898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200	200		
T. V. A.	12974	12974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71146	71146		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	119217	84319	34898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2194	2194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352146	352146		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29708	29708		
Personnel et comptes rattachés	79853	79853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33983	33983		
Impôts sur les bénéfices	480	480		
T.V.A.	26607	26607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138	138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5748	5748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530857	530857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26573			
Location, charges locatives et de copropriété	94067			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176401			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7344			
Montant de la TVA. collectée	97134			
Total TVA. déductible sur biens et services	23269			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13