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BILAN THAI HARMONIE SPA 2019 Siren 509359899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37500		37500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10023	1323	8700	
Autres immobilisations corporelles	179307	114785	64523	
Immobilisations en cours	275000		275000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34876		34876	
TOTAL (I)	536706	116107	420599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4560		4560	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4522		4522	
Autres créances	64849		64849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	134907		134907	
Charges constatées d’avance	1240		1240	
TOTAL (II)	210107		210107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746814	116107	630706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224961			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40194			
Dettes fiscales et sociales	67152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539488		539488	
Chiffres d’affaires nets	539488		539488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			539488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4560	
Variation de stock (marchandises)			-4560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263658	
Impôts, taxes et versements assimilés			4289	
Salaires et traitements			194485	
Charges sociales			23165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			528974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9794	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533443			
BENEFICE OU PERTE	6046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37500
Total Immobilisations corporelles		156803		307527
Total Immobilisations financières		18443		16433
Total Général		175246		361460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34876
Total Général				536706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89663	26444		116107
AMORTISSEMENTS Total Général	89663	26444		116107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9100			9100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9100			9100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34876		34876	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4522	4522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4457	4457		
T. V. A.	37580	37580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22812	22812		
Charges constatées d’avance	1240	1240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105487	70611	34876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2245	2245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266885	266885		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40194	40194		
Personnel et comptes rattachés	41110	41110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21071	21071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4507	4507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464	464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6123	6123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382599	382599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41840			
Location, charges locatives et de copropriété	132437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263658			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	109404			
Total TVA. déductible sur biens et services	33724			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8