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BILAN STA LILLE 2018 Siren 509314753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2216	2216		
Fonds commercial	56572		56572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8297	7369	927	
Autres immobilisations corporelles	16227	14024	2202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83312	23610	59701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15689		15689	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102249	12526	89723	
Autres créances	27285		27285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22599		22599	
Disponibilités	83624		83624	
Charges constatées d’avance	5122		5122	
TOTAL (II)	256570	12526	244044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339883	36136	303746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213016			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25715			
Dettes fiscales et sociales	34790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315777		315777	
Production vendue biens				
Production vendue services	127155		127155	
Chiffres d’affaires nets	442932		442932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			443098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219893	
Variation de stock (marchandises)			-4161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51887	
Impôts, taxes et versements assimilés			11886	
Salaires et traitements			119205	
Charges sociales			37061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			438359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440327			
BENEFICE OU PERTE	2840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16741			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58788		
Total Immobilisations corporelles		24524		
Total Immobilisations financières				
Total Général		83312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				83312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1891	325		2216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19131	2263		21394
AMORTISSEMENTS Total Général	21022	2588		23610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12526			12526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12526			12526
TOTAL GENERAL	12526			12526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102249	102249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4208	4208		
T. V. A.	250	250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2982	2982		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17745	17745		
Charges constatées d’avance	5122	5122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134657	134657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25715	25715		
Personnel et comptes rattachés	4562	4562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3015	3015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20533	20533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6678	6678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13491	13491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8390	8390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82389	82389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10175			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11886			
Montant de la TVA. collectée	88586			
Total TVA. déductible sur biens et services	56168			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel