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BILAN SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS 2018 Siren 509317046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	562529	560946	1583	
Fonds commercial	8443706		8443706	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	422885	23846	399039	
Constructions	4906267	3976321	929946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5335618	4433679	901939	
Autres immobilisations corporelles	784538	660919	123619	
Immobilisations en cours	19284		19284	
Avances et acomptes	176074		176074	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	429408		429408	
Autres immobilisations financières	57544		57544	
TOTAL (I)	21137855	9655712	11482143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1359698	74281	1285417	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2518728	340923	2177805	
Marchandises	362210	45425	316785	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5105037	147957	4957080	
Autres créances	1645845		1645845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399481		399481	
Charges constatées d’avance	101298		101298	
TOTAL (II)	11492297	608586	10883711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32630152	10264298	22365854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1343200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	808224			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4670346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7466627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228687			
Provisions pour charges	2012170			
TOTAL (III)	2240857			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7015477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3111832			
Dettes fiscales et sociales	2436949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12658370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22365854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3527937	2652403	6180340	
Production vendue biens	13565047	17868451	31433498	
Production vendue services	186921	4335333	4522254	
Chiffres d’affaires nets	17279906	24856187	42136093	
				
Production stockée			-1131322	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189850	
Autres produits			48867	
Total des produits d’exploitation (I)			41243488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3257440	
Variation de stock (marchandises)			105885	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18153796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			338138	
Autres achats et charges externes			7756679	
Impôts, taxes et versements assimilés			621564	
Salaires et traitements			6567639	
Charges sociales			2920872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			637242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289389	
Autres charges			24362	
Total des charges d’exploitation (II) 			40882657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4396	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4417	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159880	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41255755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40610897			
BENEFICE OU PERTE	644858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9008446		1600
Total Immobilisations corporelles		11284087		552624
Total Immobilisations financières		474506		29501
Total Général		20767039		583725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3811	9006235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		137104	54940	11644668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17054	486952
Total Général		137104	75806	21137855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564142	616	3811	560946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8509893	636627	51754	9094765
AMORTISSEMENTS Total Général	9074034	637242	55566	9655712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2012170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228687
Total Provisions pour risques et charges	2062568	289289	111000	2240857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	278039	208906	26316	460629
Sur comptes clients	181745	746	34533	147957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459784	209652	60849	608586
TOTAL GENERAL	2522352	498941	171849	2849443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	429408		429408	
Autres immobilisations financières	57544		57544	
Clients douteux ou litigieux	172331		172331	
Autres créances clients	4932706	4932706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32688	32688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105162	105162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1485317	1485317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19878	19878		
Charges constatées d’avance	101298	101298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7339132	6679849	659283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3111832	3111832		
Personnel et comptes rattachés	1244850	1244850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965101	965101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74551	74551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152447	152447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7015477	7015477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94111	94111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12658370	12658370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1236088			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	599175			
Location, charges locatives et de copropriété	461459			
Personnel extérieur à l’entreprise	764592			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2390254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2797			
Autres comptes	3538402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7756679			
Taxe professionnelle	297424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	324140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	621564			
Montant de la TVA. collectée	3430777			
Total TVA. déductible sur biens et services	2532809			
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	128