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BILAN SERENYA 2019 Siren 509386918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200	11200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	50000	17711	32289	34289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4616	4616		
Autres immobilisations corporelles	36597	24848	11749	16016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51294		51294	51294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2181		2181	2181
TOTAL (I)	165888	58374	107514	113780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676		676	350007
En cours de production de biens	131270		131270	276454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131412	41008	90404	90404
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585423		585423	359401
Autres créances	505516		505516	744899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117222		117222	89790
Charges constatées d’avance				6987
TOTAL (II)	1471519	41008	1430511	1917941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637407	99382	1538024	2031721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	223000		223000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22300		22300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409		2409	
Report à nouveau	370553		396954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42475		33599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660737		678262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	217469		412940	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11067		380912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36063		72279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350365		278586	
Dettes fiscales et sociales	144776		91194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117075		117075	
Autres dettes	473		473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877287		1353459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538024		2031721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877287		1304459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			359746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	710134		710134	548238
Production vendue services	295720		295720	215236
Chiffres d’affaires nets	1005854		1005854	763474
				
Production stockée			-494514	252779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1327	1453
Total des produits d’exploitation (I)			512667	1017706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166	158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298256	853185
Impôts, taxes et versements assimilés			4211	5644
Salaires et traitements			62914	38813
Charges sociales			47914	35731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6267	6089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	1302
Total des charges d’exploitation (II) 			419899	940921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92768	76785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3917	4663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3917	4663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52614	47494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52614	47494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48697	-42830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44070	33955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1595		2798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1595		2798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1595		-2798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516584		1022370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474109		988771	
BENEFICE OU PERTE	42475		33599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2768		2342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34633		24253	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	99			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11200		
Total Immobilisations corporelles		101212		
Total Immobilisations financières		53475		1
Total Général		165887		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53476
Total Général				165888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11200			11200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40907	6267		47174
AMORTISSEMENTS Total Général	52107	6267		58374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41008			41008
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41008			41008
TOTAL GENERAL	41008			41008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2181	2181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	585423	585423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30449	30449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84468	84468		
Groupe et associés	319732	319732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70867	70867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093120	1093120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	217469	217469		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2345	2345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8722	8722		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350365	350365		
Personnel et comptes rattachés	9730	9730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18996	18996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114592	114592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1458	1458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117075	117075		
Groupe et associés	36063	36063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473	473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877287	877287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113119		607022	
Location, charges locatives et de copropriété	48095		35431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31467		33294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4750		41500	
Autres comptes	100825		135937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298256		853185	
Taxe professionnelle	830		836	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3381		4808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4211		5644	
Montant de la TVA. collectée	112093		131926	
Total TVA. déductible sur biens et services	22769		78575	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel