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BILAN SERENYA 2018 Siren 509386918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200	11200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	50000	15711	34289	36289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4616	4616		404
Autres immobilisations corporelles	36597	20581	16016	13128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51294		51294	46295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2181		2181	236
TOTAL (I)	165887	52107	113780	106352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350007		350007	5906
En cours de production de biens	276454		276454	369775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131412	41008	90404	88404
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359401		359401	406682
Autres créances	744899		744899	717437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89790		89790	69164
Charges constatées d’avance	6987		6987	
TOTAL (II)	1958949	41008	1917941	1657367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124836	93115	2031721	1763719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	223000		223000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22300		22300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409		2409	
Report à nouveau	396954		434599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33599		22355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678262		704663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	412940		431765	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380912		83270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278586		187246	
Dettes fiscales et sociales	91194		223727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117075		117075	
Autres dettes	473		15973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353459		1059056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031721		1763719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304459		671377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359746		55518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	548238		548238	1353972
Production vendue services	215236		215236	317808
Chiffres d’affaires nets	763474		763474	1671780
				
Production stockée			252779	-600412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32311
Autres produits			1453	1
Total des produits d’exploitation (I)			1017706	1103681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853185	950845
Impôts, taxes et versements assimilés			5644	4816
Salaires et traitements			38813	52363
Charges sociales			35731	31489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6089	8034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1302	-587
Total des charges d’exploitation (II) 			940921	1046961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76785	56719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4663	-2227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4663	-2227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47494	24501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47494	24501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42830	-26728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33955	29991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2798		5194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2798		5949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2798		-5194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2442		2442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022370		1102209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988771		1079854	
BENEFICE OU PERTE	33599		22355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2342		2241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24253		21044	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11200		
Total Immobilisations corporelles		94639		6573
Total Immobilisations financières		46531		6944
Total Général		152370		13517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53475
Total Général				165887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11200			11200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34818	6089		40907
AMORTISSEMENTS Total Général	46018	6089		52107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41008			41008
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41008			41008
TOTAL GENERAL	41008			41008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2181	2181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359401	359401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20089	20089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84468	84468		
Groupe et associés	579068	579068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61273	61273		
Charges constatées d’avance	6987	6987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1113468	1113468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	412940	412940		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364770	364770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16143	10043	6100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278586	278586		
Personnel et comptes rattachés	6099	6099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5283	5283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79081	79081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117075	74175	42900	
Groupe et associés	72279	72279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473	473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353459	1304459	49000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	607022		709055	
Location, charges locatives et de copropriété	35431		4943	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33294		30243	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41500		51833	
Autres comptes	135937		154771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	853185		950845	
Taxe professionnelle	836		1081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4808		3735	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5644		4816	
Montant de la TVA. collectée	131926		234581	
Total TVA. déductible sur biens et services	78575		186352	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel