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BILAN SERENYA 2017 Siren 509386918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200	11200		2465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	50000	13711	36289	38289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4616	4212	404	1045
Autres immobilisations corporelles	30024	16896	13128	14969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46295		46295	4150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236		236	236
TOTAL (I)	152370	46018	106352	71154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5906		5906	676
En cours de production de biens	369775		369775	964002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	129412	41008	88404	67508
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406682		406682	348205
Autres créances	717437		717437	351732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69164		69164	182709
Charges constatées d’avance				11624
TOTAL (II)	1698375	41008	1657367	1926455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850745	87026	1763719	1997609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	223000		223000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22300		22300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409		2409	
Report à nouveau	434599		495441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22355		-10842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704663		732308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	431765		224237	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83271		208316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187246		458547	
Dettes fiscales et sociales	223727		133701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117075			
Autres dettes	15973		15500	
Produits constatés d’avance (2)			225000	
TOTAL (IV)	1059056		1265301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763719		1997609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671377		1092801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12733
Production vendue biens	1353972		1353972	1611838
Production vendue services	317808		317808	128712
Chiffres d’affaires nets	1671780		1671780	1753283
				
Production stockée			-600412	-736614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32311	7781
Autres produits			1	25
Total des produits d’exploitation (I)			1103681	1024476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12746
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			950845	910304
Impôts, taxes et versements assimilés			4816	5937
Salaires et traitements			52363	42420
Charges sociales			31489	16341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8034	13193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-587	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1046961	1019340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56719	5136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2227	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2227	299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24501	22318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24501	22318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26728	-22019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29991	-16883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	755		218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	755		13393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5194		7102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	755		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5949		7352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5194		6040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102209		1038167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079854		1049010	
BENEFICE OU PERTE	22355		-10842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2241		1887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	717437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124119	787690	336429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	431765	181765	250000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83270	62667	14400	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187246	187246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223727	223727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117075		117075	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15973	15973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1059056	671378	381475	6203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel