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BILAN SERENYA 2016 Siren 509386918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200	8735	2465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	50000	11711	38289	40289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4616	3571	1045	1759
Autres immobilisations corporelles	28936	13967	14969	17913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4150		4150	4400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236		236	236
TOTAL (I)	109138	37984	71154	76817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676		676	676
En cours de production de biens	972218	8216	964002	1516445
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132611	65103	67508	98843
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6256
Clients et comptes rattachés	348205		348205	664469
Autres créances	351732		351732	203635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182709		182709	284650
Charges constatées d’avance	11624		11624	4275
TOTAL (II)	1999774	73319	1926455	2779250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108912	111303	1997609	2856066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	223000		223000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22300		22300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409		2409	
Report à nouveau	495441		625523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10842		-130082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732308		743150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	224237		224249	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208316		163863	
Emprunts et dettes financières divers (4)			305005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458547		921596	
Dettes fiscales et sociales	133701		125703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15500			
Produits constatés d’avance (2)	225000		372500	
TOTAL (IV)	1265301		2112916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1997609		2856066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092801		1567916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12733		12733	41597
Production vendue biens	1611838		1611838	2422207
Production vendue services	128712		128712	37198
Chiffres d’affaires nets	1753283		1753283	2501001
				
Production stockée			-736614	-251012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7781	
Autres produits			25	20
Total des produits d’exploitation (I)			1024476	2250009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12746	42559
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				53676
Autres achats et charges externes			910304	2139832
Impôts, taxes et versements assimilés			5937	7232
Salaires et traitements			42420	55445
Charges sociales			16341	19979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13193	5644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18377	62724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1019340	2387091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5136	-137082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			299	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22318	12902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22318	12902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22019	-12901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16883	-149983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13175		27500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	218		958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13393		28458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7102		2057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250		6500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7352		8557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6040		19902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038167		2278468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049010		2408550	
BENEFICE OU PERTE	-10842		-130082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1887			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	711561	711561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	224237	51737	172500	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458547	458547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15500	15500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225000	225000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265301	1092801	172500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel