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BILAN RESIDENCE LES RIVES D'OR 2021 Siren 509312807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21647	20152	1494	1593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152274	130034	22239	29578
Autres immobilisations corporelles	248040	150626	97413	77146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	421962	300813	121148	108318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3447		3447	6025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72049	100669	-28620	38747
Autres créances	154641		154641	76842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520668		520668	812010
Charges constatées d’avance	814		814	2643
TOTAL (II)	751620	100669	650951	936268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173582	401482	772100	1044587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118735		-35072	
Subventions d’investissement	6540		6540	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106568		12167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		38000	
Provisions pour charges	18752		15321	
TOTAL (III)	64752		53321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472		559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122680		398059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293871		354399	
Dettes fiscales et sociales	258976		211189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3353		14890	
Produits constatés d’avance (2)	134560			
TOTAL (IV)	813915		979098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772100		1044587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813915		979098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				345
Production vendue biens			1905374	2091489
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1905374	2091834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4634	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1338985	1044029
Autres produits			18	10880
Total des produits d’exploitation (I)			3249013	3146744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155914	146355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2577	-892
Autres achats et charges externes			1103460	1060166
Impôts, taxes et versements assimilés			139598	119430
Salaires et traitements			1263369	1242220
Charges sociales			478916	372362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29987	32795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27652	12467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11431	18958
Autres charges			94164	93859
Total des charges d’exploitation (II) 			3307766	3097723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58752	49020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3240	1180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3240	1180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3240	-1180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61992	47840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4203		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4203		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4969		26513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4969		27437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-766		-27378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55976		57933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3253216		3146803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3371952		3181876	
BENEFICE OU PERTE	-118735		-35072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20590		1057
Total Immobilisations corporelles		358554		41760
Total Immobilisations financières				
Total Général		379144		42817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				421962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18997	1155		20152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251829	28831		280660
AMORTISSEMENTS Total Général	270826	29987		300813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53322	11431	64753	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73017	27652	100669	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73017	27652	100669	
TOTAL GENERAL	126339	39083	165422	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72049	72049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8080	8080		
T. V. A.	40742	40742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105818	105818		
Charges constatées d’avance	814	814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227504	227504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472	472		
Emprunts et dettes financières divers	119641	119641		
Fournisseurs et comptes rattachés	293871	293871		
Personnel et comptes rattachés	124031	124031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110315	110315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10973	10973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13655	13655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3039	3039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3353	3353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134560	134560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	813915	813915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel