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BILAN RESIDENCE LES RIVES D'OR 2018 Siren 509312807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18057	16823	1234	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131838	86477	45360	
Autres immobilisations corporelles	171459	96587	74872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321354	199887	121466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6190		6190	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39034	8928	30106	
Autres créances	66577		66577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950881		950881	
Charges constatées d’avance	2563		2563	
TOTAL (II)	1065244	8928	1056316	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386598	208815	1177783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220943		151325	
Subventions d’investissement	845		1689	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262488		190014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96000		221192	
Provisions pour charges	7092		5655	
TOTAL (III)	103092		226847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127383		114393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291126		389234	
Dettes fiscales et sociales	381067		231698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889			
Autres dettes	11262		11627	
Produits constatés d’avance (2)			122076	
TOTAL (IV)	812203		869665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177783		1286527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812203		869665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304		304	
Production vendue biens				
Production vendue services	2160351		2160351	
Chiffres d’affaires nets	2160655		2160655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7754	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1068762	
Autres produits			11385	
Total des produits d’exploitation (I)			3248556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1265	
Autres achats et charges externes			977268	
Impôts, taxes et versements assimilés			115754	
Salaires et traitements			1137589	
Charges sociales			408139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52436	
Autres charges			89829	
Total des charges d’exploitation (II) 			2989334	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2613	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122077		40377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	844		3787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122921		44164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10362		1076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10362		1076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112559		43087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110797			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37428		-44685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3371477		3070928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3150534		2919603	
BENEFICE OU PERTE	220943		151325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	892570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89823			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16507		1549
Total Immobilisations corporelles		272829		30467
Total Immobilisations financières				
Total Général		289336		32017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				321353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16507	316		16823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151802	31261		183064
AMORTISSEMENTS Total Général	168309	31577		199887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226847	52436	176192	103091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2355	6572		8927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2355	6572		8927
TOTAL GENERAL	229202	59008	176192	112019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59008	176192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29651	29651		
Autres créances clients	9382	9382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18602	18602		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11752	11752		
Divers				
Groupe et associés	3700	3700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32522	32522		
Charges constatées d’avance	2562	2562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108173	108173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477	477		
Emprunts et dettes financières divers	126015	126015		
Fournisseurs et comptes rattachés	291125	291125		
Personnel et comptes rattachés	228119	228119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128718	128718		
Impôts sur les bénéfices	22437	22437		
T.V.A.	283	283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1508	1508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	888	888		
Groupe et associés	1367	1367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11261	11261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812202	812202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel