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BILAN RESIDENCE LES RIVES D'OR 2017 Siren 509312807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16507	16507		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108483	74289	34194	
Autres immobilisations corporelles	164347	77513	86833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289337	168310	121027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4925		4925	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18026	2355	15671	
Autres créances	79206		79206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062618		1062618	
Charges constatées d’avance	3080		3080	
TOTAL (II)	1167855	2355	1165500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457192	170665	1286527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151326			
Subventions d’investissement	1689			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190015			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221192			
Provisions pour charges	5656			
TOTAL (III)	226848			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389235			
Dettes fiscales et sociales	231698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11627			
Produits constatés d’avance (2)	122077			
TOTAL (IV)	869665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2973317		2973317	
Chiffres d’affaires nets	2973317		2973317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25534	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25759	
Autres produits			2154	
Total des produits d’exploitation (I)			3026765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5838	
Autres achats et charges externes			941207	
Impôts, taxes et versements assimilés			105250	
Salaires et traitements			1071117	
Charges sociales			386273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170402	
Autres charges			89765	
Total des charges d’exploitation (II) 			2961196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3787			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3070929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2919603			
BENEFICE OU PERTE	151326			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1300			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89730			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16507		
Total Immobilisations corporelles		247860		24968
Total Immobilisations financières				
Total Général		264368		24968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				289336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13183	3324	16507	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122837	28964	151802	
AMORTISSEMENTS Total Général	136021	32288	168309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56445	170402	226847	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1766	588	2355	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1766	588	2355	
TOTAL GENERAL	58211	170991	229202	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170991		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2484			
Autres créances clients	15541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14431			
T. V. A.	34342			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1225			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28821			
Charges constatées d’avance	3080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100312	100312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634	634		
Emprunts et dettes financières divers	113580	113580		
Fournisseurs et comptes rattachés	389234	389234		
Personnel et comptes rattachés	101030	101030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124939	124939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2501	2501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3227	3227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	813	813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11627	11627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122076	122076		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869665	869665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel