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BILAN RESIDENCE LES RIVES D'OR 2016 Siren 509312807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16507	13183	3324	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92675	63365	29310	
Autres immobilisations corporelles	155186	59473	95713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264368	136021	128347	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10762		10762	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15836	1766	14070	
Autres créances	200412		200412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790494		790494	
Charges constatées d’avance	3725		3725	
TOTAL (II)	1021229	1766	1019463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285597	137787	1147810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250126			
Subventions d’investissement	5476			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51181			
Provisions pour charges	5264			
TOTAL (III)	56445			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257853			
Dettes fiscales et sociales	273904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17165			
Autres dettes	13431			
Produits constatés d’avance (2)	198530			
TOTAL (IV)	881050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2830006		2830006	
Chiffres d’affaires nets	2830006		2830006	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16859	
Autres produits			5527	
Total des produits d’exploitation (I)			2885928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2140	
Autres achats et charges externes			939751	
Impôts, taxes et versements assimilés			99528	
Salaires et traitements			1077915	
Charges sociales			379854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			644	
Total des charges d’exploitation (II) 			2693588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192340	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3902			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48819			
Total des produits exceptionnels (VII)	63190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2949118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698992			
BENEFICE OU PERTE	250126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27863			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	609			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9838		6668
Total Immobilisations corporelles		183961		63899
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		194100		70567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	
Total Général			300	264368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7535	5647	13183	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100064	22773	122837	
AMORTISSEMENTS Total Général	107599	28421	136021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51181
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5264
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90665	15000	49219	56445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1766		1766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1766		1766
TOTAL GENERAL	90665	16766	49219	58211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16766	400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48819	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2484			
Autres créances clients	13351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38187			
T. V. A.	73638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88586			
Charges constatées d’avance	3724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219972	219972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9299	9299		
Emprunts et dettes financières divers	110610	110610		
Fournisseurs et comptes rattachés	257852	257852		
Personnel et comptes rattachés	97275	97275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134390	134390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39893	39893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2344	2344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17164	17164		
Groupe et associés	257	257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13431	13431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198530	198530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	881049	881049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel