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BILAN PROLUM ILE DE FRANCE 2018 Siren 509393559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10017	8798	1219	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201700	68669	133032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26220	11972	14248	
Autres immobilisations corporelles	137319	89524	47795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30421	1000	29424	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	
TOTAL (I)	421406	179964	241443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243199	38814	204385	
Avances et acomptes versés sur commandes	27524		27524	
Clients et comptes rattachés	1199417	45575	1153842	
Autres créances	147444		147444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1647		1647	
Charges constatées d’avance	8056		8056	
TOTAL (II)	1627288	84389	1542899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048694	264353	1784342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58197			
Report à nouveau	17758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29428			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669514			
Dettes fiscales et sociales	125654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1784342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1317359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5203472		5203472	
Production vendue biens				
Production vendue services	28554		28554	
Chiffres d’affaires nets	5232026		5232026	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143672	
Autres produits			128	
Total des produits d’exploitation (I)			5378908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3817835	
Variation de stock (marchandises)			47030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41843	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520487	
Impôts, taxes et versements assimilés			26770	
Salaires et traitements			569146	
Charges sociales			176933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84389	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3291	
Total des charges d’exploitation (II) 			5339476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5902	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			29508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5384899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5371583			
BENEFICE OU PERTE	13316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39771			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7887		2130
Total Immobilisations corporelles		498989		70349
Total Immobilisations financières		43650		37924
Total Général		550528		110403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	566940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35424	46150
Total Général			37824	623107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5178	3620		8798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122033	66040	17908	170166
AMORTISSEMENTS Total Général	127211	69660	17908	178964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25461	38814	25461	38814
Sur comptes clients	37185	45575	37185	45575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66396	81639	62646	85389
TOTAL GENERAL	66396	81639	62646	85389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726	15726		
Clients douteux ou litigieux	2268	2268		
Autres créances clients	1197149	1197149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38829	38829		
T. V. A.	1500	1500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91115	91115		
Charges constatées d’avance	8056	8056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370643	1370643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438507	438507		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669514	669514		
Personnel et comptes rattachés	10717	10717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68454	68454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45017	45017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1466	1466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158982	158982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52986	52986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445643	1445643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel