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BILAN PROLUM ILE DE FRANCE 2015 Siren 509393559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126235	18477	107758	96333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4990	4343	648	1295
Autres immobilisations corporelles	79009	51721	27288	37713
Immobilisations en cours	3445		3445	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27924		27924	27424
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726		15726	29146
TOTAL (I)	257328	74540	182787	191911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278785	16426	262360	166940
Avances et acomptes versés sur commandes	18471		18471	16867
Clients et comptes rattachés	836695	15998	820697	700651
Autres créances	35434		35434	64675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293		1293	1134
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1170678	32424	1138254	950267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428006	106964	1321042	1142178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48300		38000	
Report à nouveau	7162		7152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63332		18310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1941		1941	
TOTAL (I)	175735		120402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332512		439543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4810		2675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624973		369607	
Dettes fiscales et sociales	141509		84340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41504		25611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145307		921776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1321042		1042178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3351176		3351176	2732413
Production vendue biens				
Production vendue services	7433		7433	7545
Chiffres d’affaires nets	3358609		3358609	2739958
				
Production stockée				
Production immobilisée				4688
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58055	51268
Autres produits			7	14
Total des produits d’exploitation (I)			3417672	2795929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2541337	1938870
Variation de stock (marchandises)			-89073	36878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22755	24754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301267	273658
Impôts, taxes et versements assimilés			13051	20822
Salaires et traitements			314618	260552
Charges sociales			117912	98413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26812	19744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32424	34676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36589	42504
Total des charges d’exploitation (II) 			3317691	2750870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99981	45059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1425	1052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1197	1141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2622	2192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25469	23387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25469	23387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22847	-21194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77134	23865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1616		4944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1616		5248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-616		-3836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13185		1719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3421293		2799533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357961		2781223	
BENEFICE OU PERTE	63332		18310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		185469		
Total Immobilisations financières		56570		
Total Général		242039		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43650
Total Général				257328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6425	6425	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50128	31097	6685	74540
AMORTISSEMENTS Total Général	50128	37522	13110	74540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1941			1941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22772	60735	67081	16426
Sur comptes clients	11904	52554	48460	15998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34676	113289	115541	32424
TOTAL GENERAL	36617	113289	115541	34365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15726	15726		
Clients douteux ou litigieux	10359			
Autres créances clients	826336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34434			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	887854	887854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332512	332512		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	624973	624973		
Personnel et comptes rattachés	39025	39025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70692	70692		
Impôts sur les bénéfices	3647	3647		
T.V.A.	22555	22555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5590	5590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4810	4810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41504	41504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145307	1145307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel