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BILAN POLYNORMANDIE 2021 Siren 509304218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26390	3078	23312	
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	636253	89947	546306	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908376	527771	380606	
Autres immobilisations corporelles	1471444	1044808	426636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29442		29442	
TOTAL (I)	3071906	1665605	1406302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10235		10235	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58505		58505	
Clients et comptes rattachés	3531135		3531135	
Autres créances	354953	95456	259496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2424956		2424956	
Charges constatées d’avance	67061		67061	
TOTAL (II)	6446845	95456	6351388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9518751	1761061	7757690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1107112			
Subventions d’investissement	25937			
Provisions réglementées	69890			
TOTAL (I)	1338158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35300			
Provisions pour charges	114190			
TOTAL (III)	149490			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1547182			
Dettes fiscales et sociales	1419907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35081			
Autres dettes	3267871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6270042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7757690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6270042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11407981		11407981	
Chiffres d’affaires nets	11407981		11407981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344418	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			11752417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25388	
Autres achats et charges externes			3796898	
Impôts, taxes et versements assimilés			224210	
Salaires et traitements			3309960	
Charges sociales			1431548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105213	
Autres charges			8239	
Total des charges d’exploitation (II) 			9776596	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1975821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23497	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23497	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1954325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40398			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6293			
Total des produits exceptionnels (VII)	46692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134049			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272850			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11801110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10693999			
BENEFICE OU PERTE	1107111			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	468298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Total Immobilisations corporelles		1760000		1556000
Total Immobilisations financières		53000		59000
Total Général		1813000		1641000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300000	3016000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83000	29000
Total Général			383000	3072000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3000		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682000	266000	285000	1663000
AMORTISSEMENTS Total Général	1682000	269000	285000	1666000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70000
Total Provisions réglementées	6000	70000	6000	70000
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114000
Total Provisions pour risques et charges	387000	105000	343000	149000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	95000			95000
Total Provisions pour dépréciation	95000			95000
TOTAL GENERAL	489000	175000	349000	315000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000	14000	16000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3531000	3531000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229000	229000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119000	23000	95000	
Charges constatées d’avance	67000	67000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3983000	3872000	111000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1547000	1547000		
Personnel et comptes rattachés	667000	667000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411000	411000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261000	261000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81000	81000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000	35000		
Groupe et associés	3248000	3248000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6270000	6270000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel