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BILAN POLYNORMANDIE 2018 Siren 509304218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7797	7797		
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171365	139798	31566	45489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541193	350303	190889	295527
Autres immobilisations corporelles	1022369	922341	100028	161824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	68958		68958	68603
TOTAL (I)	1811683	1420241	391442	571742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23137		23137	41704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15705		15705	47911
Clients et comptes rattachés	744350		744350	290968
Autres créances	1235886	95456	1140430	750677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20310		20310	559125
Charges constatées d’avance	50105		50105	62659
TOTAL (II)	2089494	95456	1994037	1753044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3901177	1515697	2385479	2324786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261		154756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332969		126705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102317		57780	
TOTAL (I)	476248		379942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000		90000	
Provisions pour charges	39726		43722	
TOTAL (III)	142726		133722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906064		928347	
Dettes fiscales et sociales	781740		742391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250		21768	
Autres dettes	15682		56652	
Produits constatés d’avance (2)	61690		61690	
TOTAL (IV)	1766505		1811121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385479		2324786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1766505		1811121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76		270	
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126150		126150	
Production vendue biens				
Production vendue services	7422311		7422311	7634956
Chiffres d’affaires nets	7548461		7548461	7634956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19023	2300
Autres produits			47	39
Total des produits d’exploitation (I)			7567531	7638296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139649	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744719	634067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18567	-12326
Autres achats et charges externes			2931893	3258567
Impôts, taxes et versements assimilés			135886	119880
Salaires et traitements			2094681	2376542
Charges sociales			755403	805197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200772	215856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21476	68317
Autres charges			8649	14036
Total des charges d’exploitation (II) 			7147351	7480136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420180	158160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5974	6799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5974	6799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7373	8071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7373	8071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	-1273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418782	156887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			22757	
Total des produits exceptionnels (VII)	65749		22757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47291		52719	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47291		53472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18457		-30715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68546		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7639254		7667852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7306285		7541147	
BENEFICE OU PERTE	332969		126705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	457297		548737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6550		2300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		1742000		20000
Total Immobilisations financières		69000		48000
Total Général		1819000		68000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28000	1735000
Prêts et immobilisations financières			48000	
Total Immobilisations financières			48000	69000
Total Général			76000	1812000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240000	201000	28000	1412000
AMORTISSEMENTS Total Général	1247000	201000	28000	1420000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102000
Total Provisions réglementées	58000	47000	3000	102000
Provisions pour litiges				103000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	134000	21000	12000	143000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		95000		95000
Total Provisions pour dépréciation		95000		95000
TOTAL GENERAL	192000	164000	15000	340000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69000	41000	28000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744000	744000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79000	79000		
T. V. A.	114000	114000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19000	19000		
Divers	15000	15000		
Groupe et associés	889000	889000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117000	22000	95000	
Charges constatées d’avance	50000	50000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2099000	1976000	123000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	906000	906000		
Personnel et comptes rattachés	327000	327000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292000	292000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125000	125000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39000	39000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16000	16000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62000	62000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767000	1767000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel